Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (Uitkering)

LU0568608516
78,67 EUR 31/07/2020
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
20,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568608516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2011
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/07/2020) 6,060 mijoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2020)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aandelen 97,73 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 97,73 %
Landen Gewicht
Canada 53,15 %
Verenigde Staten 16,01 %
Australië 13,48 %
Zuid-Afrika 9,53 %
Groot-Brittannië 2,74 %
China 2,05 %
Hong-Kong 0,28 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 55,28 %
USD - Amerikaanse dollar 27,13 %
AUD - Australische dollar 13,48 %
HKD - Hongkongse dollar 2,32 %
GBP - Brits pond 1,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Beleggingscategorieën Gewicht
BARRICK GOLD ORD 8,71 %
NEWMONT ORD 8,61 %
FRANCO NEVADA ORD 7,92 %
AGNICO EAGLE ORD 6,37 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 5,68 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,74 %
ROYAL GOLD ORD 4,67 %
KINROSS GOLD ORD 4,41 %
EVOLUTION MINING ORD 4,35 %
PAN AMER SILVER ORD 3,90 %

Prestaties in euro EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,05 % 15,70 %
Rendement 3 maanden 16,76 % 17,98 %
Rendement 6 maanden 40,18 % 48,47 %
Rendement 1 jaar 42,59 % 60,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,45 % 27,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,12 % 28,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,48 %

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,43 %
Volatiliteit van de benchmark 32,28 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Informatieratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 19,92