Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (uitkering)

IE00BZ036H21
13,78 EUR 15/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,0375 EUR (-0,27 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ036H21
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2015
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 895,050 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 15/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,17 %
Liquiditeiten 1,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,92 %
EUR - Euro 0,27 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 26,03 %
USD CASH 0,75 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,34 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,31 %
EUR CASH 0,27 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,26 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,20 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,19 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 1,60 %
Rendement 6 maanden 6,01 % 5,89 %
Rendement 1 jaar 2,08 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,50 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,89 %
Volatiliteit van de benchmark 7,71 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 4,24