Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (uitkering)

IE00BZ036H21
13,54 EUR 8/03/2021 9:17 Duitse beurs - Xetra
0,003 EUR (0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
4,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ036H21
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2015
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (26/02/2021) 786,480 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,64 USD
Datum laatste dividend 10/06/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,20 %
Liquiditeiten 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
EUR - Euro 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,04 %
USD CASH 0,72 %
EUR CASH 0,40 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,33 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,30 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,27 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,21 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,21 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,19 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,19 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,09 % -1,59 %
Rendement 3 maanden -2,35 % -1,24 %
Rendement 6 maanden -3,07 % -2,34 %
Rendement 1 jaar -5,95 % -5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,46 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,74 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 3,95