Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (uitkering)

IE00BZ036H21
12,63 EUR 3/10/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,1385 EUR (1,11 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ036H21
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2015
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (29/09/2022) 606,020 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 10/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,84 %
Liquiditeiten 1,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,79 %
EUR - Euro 0,23 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,37 %
USD CASH 0,88 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,27 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,23 %
EUR CASH 0,23 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,20 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,19 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 0,18 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,17 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,83 % -2,80 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 1,26 %
Rendement 6 maanden -2,51 % 0,54 %
Rendement 1 jaar -6,75 % -3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,00 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,46 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,64 %
Volatiliteit van de benchmark 8,13 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 3,33