Xtrackers Stoxx Europe 600 Utilities Swap UCITS ETF 1

LU0292104899
122,66 EUR 16/06/2021 0:00 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nutssector Europa Beleggingsbeleid
10,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292104899
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2007
Categorie Aandelen - Nutssector Europa
Fondsgrootte (28/05/2021) 16,550 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,94 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 21,78 %
Financiële sector 19,26 %
Consumptiegoederen 18,06 %
Diverse industrieën en diensten 15,31 %
Spitstechnologie 14,76 %
Nutsbedrijven 11,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,26 %
Zwitserland 0,63 %
Israël 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,94 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 6,05 %
DXC TECHNOLOGY CO ORD 5,89 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,77 %
AMAZON.COM INC ORD 5,64 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 4,91 %
INCYTE CORP ORD 4,89 %
BRIGHAM MINERALS INC ORD 3,89 %
ALEXANDER & BALDWIN INC (HAWAII) ORD 3,63 %
AMERICAN ASSETS TRUST INC ORD 3,59 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) INC ORD 3,57 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 7,12 % 5,79 %
Rendement 6 maanden 5,31 % 5,76 %
Rendement 1 jaar 16,40 % 20,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,90 % 14,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,75 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,94 % 6,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 9,81