Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D

LU0328474803
35,65 EUR 30/09/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,16 EUR (-0,45 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
6,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0328474803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2008
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/08/2022) 63,460 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,05 AUD
Datum laatste dividend 10/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,25 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 23,81 %
Consumptiegoederen 11,96 %
Gezondheid en Farma 10,28 %
Nutsbedrijven 6,84 %
Spitstechnologie 3,16 %
Diverse industrieën en diensten 3,13 %
Telecomoperatoren 2,47 %
Landen Gewicht
Australië 95,98 %
Nieuw-Zeeland 1,15 %
Verenigde Staten 0,93 %
Groot-Brittannië 0,84 %
Ierland 0,72 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,56 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP LTD ORD 9,92 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,02 %
CSL LTD ORD 6,82 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,75 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,65 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,28 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,11 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,08 %
WESFARMERS LTD ORD 2,57 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,31 % -8,98 %
Rendement 3 maanden -0,78 % 0,38 %
Rendement 6 maanden -13,14 % -11,05 %
Rendement 1 jaar 0,14 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,67 % 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,09 %
Volatiliteit van de benchmark 22,14 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 8,60