Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0328474803
30,46 EUR 26/10/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
4,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0328474803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2008
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/09/2020) 52,530 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,97 AUD
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,17 %
Liquiditeiten 0,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,81 %
Consumptiegoederen 14,11 %
Gezondheid en Farma 12,21 %
Diverse industrieën en diensten 4,77 %
Nutsbedrijven 4,13 %
Spitstechnologie 3,29 %
Telecomoperatoren 2,62 %
Landen Gewicht
Australië 94,92 %
Nieuw-Zeeland 2,09 %
Groot-Brittannië 0,96 %
Ierland 0,90 %
Verenigde Staten 0,68 %
Frankrijk 0,03 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 98,64 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CSL ORD 8,02 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,93 %
BHP GROUP ORD 6,46 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,74 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,59 %
WESFARMERS ORD 3,10 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,01 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,83 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,50 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 2,38 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 3,03 %
Rendement 3 maanden -0,19 % 0,47 %
Rendement 6 maanden 21,41 % 23,95 %
Rendement 1 jaar -7,41 % -6,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,75 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 5,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,59 %
Volatiliteit van de benchmark 20,65 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 6,58