Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0328474803
35,44 EUR 15/01/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,325 EUR (-0,91 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
10,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0328474803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2008
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/12/2020) 61,520 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,97 AUD
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,62 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,71 %
Consumptiegoederen 13,61 %
Gezondheid en Farma 11,38 %
Diverse industrieën en diensten 4,94 %
Nutsbedrijven 4,51 %
Spitstechnologie 3,30 %
Telecomoperatoren 2,56 %
Landen Gewicht
Australië 94,61 %
Nieuw-Zeeland 2,12 %
Ierland 0,96 %
Groot-Brittannië 0,92 %
Verenigde Staten 0,74 %
Frankrijk 0,06 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 98,85 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,72 %
CSL ORD 7,45 %
BHP GROUP ORD 6,19 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,16 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,01 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,54 %
WESFARMERS ORD 3,09 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,60 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,58 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 2,12 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 13,66 % 15,59 %
Rendement 6 maanden 19,19 % 22,13 %
Rendement 1 jaar 1,44 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,11 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,02 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,96 %
Volatiliteit van de benchmark 21,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 7,33