Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0328474803
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,58 EUR 23/08/2019 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
3,33 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0328474803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2008
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/07/2019) 72,060 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,10 AUD
Datum laatste dividend 11/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,46 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,79 %
Consumptiegoederen 11,96 %
Gezondheid en Farma 8,41 %
Nutsbedrijven 6,13 %
Diverse industrieën en diensten 3,96 %
Telecomoperatoren 2,98 %
Spitstechnologie 2,30 %
Landen Gewicht
Australië 95,61 %
Groot-Brittannië 1,32 %
Nieuw-Zeeland 1,32 %
Verenigde Staten 0,56 %
Ierland 0,47 %
Frankrijk 0,19 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,22 %
BHP GROUP ORD 6,83 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,49 %
CSL ORD 5,49 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,61 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,11 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,58 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,46 %
WESFARMERS ORD 2,31 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,24 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,41 % -5,07 %
Rendement 3 maanden -0,89 % -0,35 %
Rendement 6 maanden 3,89 % 4,62 %
Rendement 1 jaar 3,33 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,79 % 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,47
;