Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0328474803
35,82 EUR 25/02/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,45 EUR (-1,24 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
15,95 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0328474803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2008
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/01/2020) 70,000 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,10 AUD
Datum laatste dividend 11/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,96 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,50 %
Consumptiegoederen 13,01 %
Gezondheid en Farma 11,11 %
Nutsbedrijven 6,06 %
Diverse industrieën en diensten 4,06 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Spitstechnologie 2,46 %
Landen Gewicht
Australië 95,23 %
Nieuw-Zeeland 1,49 %
Groot-Brittannië 1,09 %
Verenigde Staten 0,77 %
Ierland 0,75 %
Frankrijk 0,16 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,96 %
CSL ORD 7,49 %
BHP GROUP ORD 6,15 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,58 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,96 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,96 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,92 %
WESFARMERS ORD 2,72 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,43 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -3,12 %
Rendement 3 maanden 5,80 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 11,06 % 8,81 %
Rendement 1 jaar 15,95 % 14,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,14 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,62 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,12