Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0328474803
39,79 EUR 22/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,08 EUR (0,20 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
8,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0328474803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2008
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/09/2021) 62,300 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,29 AUD
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,27 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,79 %
Consumptiegoederen 13,91 %
Gezondheid en Farma 10,22 %
Diverse industrieën en diensten 4,95 %
Spitstechnologie 3,52 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Telecomoperatoren 2,66 %
Landen Gewicht
Australië 93,98 %
Nieuw-Zeeland 1,57 %
Ierland 1,07 %
Groot-Brittannië 0,97 %
Verenigde Staten 0,87 %
Frankrijk 0,05 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 98,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,69 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,84 %
CSL LTD ORD 6,38 %
BHP GROUP LTD ORD 5,29 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,55 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,38 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,82 %
WESFARMERS LTD ORD 3,02 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,01 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,38 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,57 % 7,06 %
Rendement 3 maanden 6,35 % 5,24 %
Rendement 6 maanden 7,74 % 6,77 %
Rendement 1 jaar 32,42 % 31,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,42 % 12,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,27 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,37 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,17 %
Volatiliteit van de benchmark 20,21 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 8,50