Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0328474803
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,16 EUR 14/10/2019 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
15,66 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0328474803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2008
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/09/2019) 71,580 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,10 AUD
Datum laatste dividend 11/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,66 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,24 %
Consumptiegoederen 12,79 %
Gezondheid en Farma 9,33 %
Nutsbedrijven 5,86 %
Diverse industrieën en diensten 4,10 %
Telecomoperatoren 2,87 %
Spitstechnologie 2,41 %
Landen Gewicht
Australië 95,61 %
Nieuw-Zeeland 1,32 %
Groot-Brittannië 1,16 %
Verenigde Staten 0,65 %
Ierland 0,57 %
Frankrijk 0,19 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,06 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,88 %
CSL ORD 6,18 %
BHP GROUP ORD 6,05 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,49 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,39 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,23 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,81 %
TELSTRA CORPORATION ORD 2,51 %
WESFARMERS ORD 2,51 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,57 % -1,58 %
Rendement 3 maanden -2,02 % -0,65 %
Rendement 6 maanden 4,58 % 6,01 %
Rendement 1 jaar 15,66 % 17,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,34 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,35 % 8,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,45 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,46
;