Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0328474803
40,12 EUR 6/02/2023 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,365 EUR (-0,90 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
7,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0328474803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2008
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/01/2023) 67,770 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,05 AUD
Datum laatste dividend 10/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,35 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 25,66 %
Consumptiegoederen 11,21 %
Gezondheid en Farma 9,88 %
Nutsbedrijven 7,10 %
Diverse industrieën en diensten 3,14 %
Spitstechnologie 2,95 %
Telecomoperatoren 2,53 %
Landen Gewicht
Australië 96,43 %
Nieuw-Zeeland 1,22 %
Verenigde Staten 0,79 %
Groot-Brittannië 0,71 %
Ierland 0,56 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,36 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP LTD ORD 11,09 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,34 %
CSL LTD ORD 6,66 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,55 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,92 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,39 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,23 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,91 %
WESFARMERS LTD ORD 2,50 %
TELSTRA GROUP LTD ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,70 % 9,90 %
Rendement 3 maanden 9,56 % 11,20 %
Rendement 6 maanden 3,71 % 4,86 %
Rendement 1 jaar 13,43 % 15,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,18 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,86 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,33 % 7,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,19 %
Volatiliteit van de benchmark 23,41 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 8,33