Xtrackers SLI UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0322248146
190,22 EUR 23/07/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
2,06 EUR (1,09 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
12,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322248146
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2008
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/06/2021) 107,590 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,51 CHF
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,98 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 30,33 %
Financiële sector 23,14 %
Consumptiegoederen 17,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,59 %
Diverse industrieën en diensten 11,08 %
Spitstechnologie 3,95 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,42 %
Oostenrijk 0,58 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 9,10 %
NESTLE SA ORD 9,02 %
NOVARTIS AG ORD 8,98 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,40 %
SIKA AG ORD 4,61 %
ABB LTD ORD 4,52 %
LONZA GROUP AG ORD 4,47 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,35 %
UBS GROUP AG ORD 4,33 %
GIVAUDAN SA ORD 3,92 %

Prestaties in EUR (21/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,63 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 9,54 % 9,23 %
Rendement 6 maanden 14,05 % 12,37 %
Rendement 1 jaar 24,28 % 19,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,57 % 15,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,16 % 11,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,66 % 11,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,53 %
Volatiliteit van de benchmark 10,36 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,10
Ratio van Treynor 11,36