Xtrackers SLI UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0322248146
160,50 CHF 5/08/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
3,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322248146
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2008
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/07/2020) 52,760 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,60 CHF
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,98 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 29,03 %
Financiële sector 25,40 %
Consumptiegoederen 16,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,28 %
Diverse industrieën en diensten 10,79 %
Spitstechnologie 3,72 %
Telecomoperatoren 1,94 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,44 %
Oostenrijk 0,56 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS N ORD 8,89 %
NESTLE N ORD 8,85 %
Roche Holding Par 8,82 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 7,76 %
ABB LTD N ORD 4,72 %
LONZA GROUP ORD 4,70 %
UBS Group N ORD 4,62 %
RICHEMONT N ORD 4,41 %
GIVAUDAN N ORD 4,33 %
ALCON ORD 4,12 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -1,07 %
Rendement 3 maanden 9,42 % 4,19 %
Rendement 6 maanden -6,89 % -7,37 %
Rendement 1 jaar 8,87 % 8,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,87 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,64 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,30 % 11,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,72 %
Volatiliteit van de benchmark 11,04 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,28