Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
206,50 EUR 15/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
1,1 EUR (0,54 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
11,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292109690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2007
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2021) 109,390 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,05 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,62 %
Spitstechnologie 18,03 %
Consumptiegoederen 13,70 %
Nutsbedrijven 13,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,34 %
Diverse industrieën en diensten 3,46 %
Gezondheid en Farma 3,46 %
Telecomoperatoren 2,11 %
Landen Gewicht
India 100,09 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,05 %
USD - Amerikaanse dollar -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,84 %
HDFC BANK LTD ORD 9,30 %
INFOSYS LTD ORD 8,53 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,80 %
ICICI BANK LTD ORD 6,71 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,29 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,47 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,28 %
AXIS BANK LTD ORD 2,73 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,07 % 5,52 %
Rendement 3 maanden 15,42 % 18,46 %
Rendement 6 maanden 28,68 % 34,43 %
Rendement 1 jaar 49,07 % 61,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,12 % 22,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,42 % 13,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,14 % 12,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,02 %
Volatiliteit van de benchmark 22,06 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 11,58