Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
166,46 EUR 5/03/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-2,12 EUR (-1,26 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
10,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292109690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2007
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (26/02/2021) 139,640 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,66 %
Liquiditeiten -0,09 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,31 %
Diverse industrieën en diensten 21,87 %
Financiële sector 17,02 %
Consumptiegoederen 16,92 %
Spitstechnologie 15,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,01 %
Nutsbedrijven 1,67 %
Telecomoperatoren 0,40 %
Landen Gewicht
Japan 89,08 %
Duitsland 5,96 %
Verenigde Staten 2,83 %
Nederland 2,05 %
België 1,22 %
Finland 0,97 %
Polen 0,24 %
Luxemburg 0,19 %
Groot-Brittannië 0,12 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 89,08 %
EUR - Euro 10,19 %
USD - Amerikaanse dollar 2,75 %
PLN - Poolse zloty 0,44 %
GBP - Brits pond 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DAI-ICHI LIFE HD ORD 6,69 %
HOYA ORD 6,33 %
PANASONIC ORD 4,25 %
TAKEDA PHARM ORD 4,23 %
NITTO DENKO ORD 4,15 %
EAST JAPAN RY ORD 4,15 %
TERUMO ORD 4,08 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 4,08 %
SECOM ORD 4,05 %
KAO ORD 4,05 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 3,45 %
Rendement 3 maanden 17,43 % 18,11 %
Rendement 6 maanden 32,03 % 31,72 %
Rendement 1 jaar 25,44 % 28,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,25 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,75 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,62 % 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,74 %
Volatiliteit van de benchmark 21,69 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 11,04