Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
143,10 EUR 25/11/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
-2 EUR (-1,38 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
5,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292109690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2007
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/10/2020) 95,280 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 103,11 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,74 %
Spitstechnologie 20,72 %
Financiële sector 20,40 %
Gezondheid en Farma 14,61 %
Consumptiegoederen 9,77 %
Nutsbedrijven 6,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,20 %
Landen Gewicht
Japan 80,79 %
Nederland 16,54 %
Duitsland 2,78 %
Verenigde Staten 2,50 %
Polen 0,27 %
Luxemburg 0,23 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 80,79 %
EUR - Euro 19,33 %
USD - Amerikaanse dollar 2,41 %
PLN - Poolse zloty 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,50 %
ING GROEP ORD 5,85 %
ADVANTEST ORD 4,64 %
Fast Retailing ORD 4,56 %
DSM KON ORD 4,20 %
TDK ORD 4,18 %
SONY ORD 4,18 %
MURATA MFG ORD 4,16 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,99 %
HOYA ORD 3,90 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,25 % 8,06 %
Rendement 3 maanden 12,25 % 11,48 %
Rendement 6 maanden 34,21 % 31,57 %
Rendement 1 jaar -3,27 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,13 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,94 %
Volatiliteit van de benchmark 21,98 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 3,37