Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
172,48 EUR 15/06/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,94 EUR (-0,54 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292109690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2007
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (28/05/2021) 116,820 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 103,41 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,51 %
Diverse industrieën en diensten 21,39 %
Consumptiegoederen 19,90 %
Financiële sector 16,28 %
Gezondheid en Farma 9,99 %
Telecomoperatoren 7,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,47 %
Nutsbedrijven 2,16 %
Landen Gewicht
Japan 51,03 %
Verenigde Staten 16,17 %
Polen 13,58 %
Duitsland 12,65 %
Nederland 5,77 %
Finland 2,56 %
Luxemburg 1,35 %
België 0,29 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 51,03 %
EUR - Euro 21,27 %
USD - Amerikaanse dollar 16,14 %
PLN - Poolse zloty 14,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KEYENCE CORP ORD 6,75 %
NN GROUP NV ORD 5,14 %
SIEMENS AG ORD 4,55 %
SONY GROUP CORP ORD 3,98 %
VOLKSWAGEN AG 3,72 %
LASERTEC CORP ORD 3,56 %
TERUMO CORP ORD 3,44 %
OSRAM LICHT AG ORD 3,31 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,20 %
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,26 % 9,26 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 7,10 %
Rendement 6 maanden 17,08 % 23,18 %
Rendement 1 jaar 51,82 % 57,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,27 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,91 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,23 % 8,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,66 %
Volatiliteit van de benchmark 21,75 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 9,33