Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
198,94 EUR 27/01/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
10,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292109690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2007
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2021) 109,430 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,11 %
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,39 %
Spitstechnologie 19,10 %
Consumptiegoederen 13,73 %
Nutsbedrijven 12,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,93 %
Diverse industrieën en diensten 3,73 %
Gezondheid en Farma 3,42 %
Telecomoperatoren 2,13 %
Landen Gewicht
India 100,11 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,11 %
USD - Amerikaanse dollar -0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 10,78 %
INFOSYS LTD ORD 9,24 %
HDFC BANK LTD ORD 8,55 %
ICICI BANK LTD ORD 6,78 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,17 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,11 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,48 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,02 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,78 %
ITC LTD ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 1,38 %
Rendement 3 maanden -2,85 % -1,02 %
Rendement 6 maanden 13,27 % 14,15 %
Rendement 1 jaar 27,09 % 34,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,65 % 18,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,82 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,57 % 11,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,94 %
Volatiliteit van de benchmark 21,92 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 11,77