Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1

LU0292109690
150,96 EUR 21/02/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,98 EUR (-0,64 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
16,73 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292109690
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2007
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2020) 125,570 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,07 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,03 %
Consumptiegoederen 15,76 %
Nutsbedrijven 15,29 %
Spitstechnologie 12,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,19 %
Diverse industrieën en diensten 3,81 %
Telecomoperatoren 2,15 %
Gezondheid en Farma 2,12 %
Landen Gewicht
India 100,20 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,07 %
USD - Amerikaanse dollar -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 11,04 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,74 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,39 %
ICICI BANK ORD 6,93 %
INFOSYS ORD 5,39 %
Tata Consultancy Services ORD 4,55 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,47 %
ITC ORD 4,15 %
AXIS BANK ORD 3,33 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 3,37 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 12,24 % 12,81 %
Rendement 1 jaar 16,73 % 16,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,08 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 7,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,26 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,43