Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

IE00BL25JL35
40,12 USD 2/07/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,34 USD (0,85 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BL25JL35
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 270,920 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,96 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,11 %
Consumptiegoederen 20,89 %
Financiële sector 17,14 %
Gezondheid en Farma 14,46 %
Diverse industrieën en diensten 9,73 %
Nutsbedrijven 6,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,19 %
Telecomoperatoren 0,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,84 %
Groot-Brittannië 7,89 %
Zwitserland 4,27 %
Hong-Kong 4,00 %
Japan 3,31 %
Denemarken 2,75 %
Australië 2,49 %
Canada 1,71 %
Frankrijk 1,43 %
Nederland 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,65 %
GBP - Brits pond 6,86 %
EUR - Euro 6,08 %
CHF - Zwitserse frank 4,13 %
HKD - Hongkongse dollar 4,10 %
JPY - Japanse yen 3,31 %
DKK - Deense kroon 2,75 %
AUD - Australische dollar 2,49 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,72 %
Apple ORD 3,64 %
FACEBOOK CL A ORD 2,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,75 %
Roche Holding Par 2,50 %
ALPHABET CL C ORD 1,96 %
NIKE CL B ORD 1,96 %
Visa Cl A ORD 1,90 %
ALPHABET CL A ORD 1,89 %
Pepsico ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 15,76 % 19,85 %
Rendement 6 maanden -6,13 % -7,15 %
Rendement 1 jaar 3,84 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,04 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,98 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 9,19