Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
30,38 USD 4/08/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
8,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322252502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/07/2020) 80,440 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 108,24 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,62 %
Nutsbedrijven 28,63 %
Financiële sector 23,58 %
Spitstechnologie 11,91 %
Gezondheid en Farma 7,35 %
Telecomoperatoren 4,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,59 %
Polen 47,84 %
Australië 8,63 %
Luxemburg 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,59 %
PLN - Poolse zloty 49,01 %
AUD - Australische dollar 8,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CD PROJECT ORD 9,32 %
Amazon Com ORD 8,91 %
AGL ENERGY ORD 8,63 %
DINO POLSKA ORD 6,63 %
PKO BANK POLSKI ORD 4,59 %
PZU ORD 4,30 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZ. ORD 4,29 %
ALPHABET CL A ORD 4,13 %
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA ORD 4,08 %
CITIGROUP ORD 4,01 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,41 % -4,22 %
Rendement 3 maanden 5,59 % 4,39 %
Rendement 6 maanden -25,51 % -25,34 %
Rendement 1 jaar -10,32 % -8,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,17 % 10,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,68 % 11,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,54 % 2,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,53 %
Volatiliteit van de benchmark 23,71 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 7,55