Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
29,55 EUR 15/01/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,44 EUR (-1,47 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
16,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322252502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/12/2020) 88,870 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,39 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,25 %
Spitstechnologie 30,08 %
Financiële sector 13,34 %
Nutsbedrijven 9,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,89 %
Diverse industrieën en diensten 3,85 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Gezondheid en Farma 2,82 %
Landen Gewicht
Polen 53,87 %
Verenigde Staten 45,04 %
Luxemburg 3,85 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 51,46 %
USD - Amerikaanse dollar 50,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DINO POLSKA ORD 8,16 %
CD PROJECT ORD 8,04 %
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 7,89 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZ. ORD 5,53 %
PKO BANK POLSKI ORD 5,43 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 4,51 %
ALPHABET CL A ORD 4,44 %
BANK PEKAO ORD 4,33 %
FORD MOTOR ORD 4,26 %
FACEBOOK CL A ORD 4,22 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,16 % 6,29 %
Rendement 3 maanden 25,99 % 24,80 %
Rendement 6 maanden 15,13 % 14,03 %
Rendement 1 jaar -17,98 % -17,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,81 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,56 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,18 % 1,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,79 %
Volatiliteit van de benchmark 24,12 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 12,26