Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
36,52 EUR 17/09/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
14,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322252502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/08/2021) 124,820 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 45,80 %
Financiële sector 22,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,67 %
Spitstechnologie 7,94 %
Consumptiegoederen 4,82 %
Telecomoperatoren 1,44 %
Landen Gewicht
Rusland 84,28 %
Nederland 7,94 %
Cyprus 7,77 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 71,40 %
USD - Amerikaanse dollar 26,17 %
GBP - Brits pond 2,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 16,94 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 16,60 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,17 %
YANDEX NV ORD 7,94 %
NOVATEK PAO DR 7,40 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,12 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,64 %
TATNEFT' PAO ORD 3,21 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 2,91 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,91 % 5,46 %
Rendement 3 maanden 10,37 % 8,95 %
Rendement 6 maanden 18,20 % 16,96 %
Rendement 1 jaar 48,01 % 45,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,41 % 18,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,97 % 15,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,99 %
Volatiliteit van de benchmark 24,22 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 13,32