Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
32,60 EUR 14/01/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
8,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322252502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/12/2021) 119,350 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 111,77 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 47,43 %
Financiële sector 21,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,50 %
Spitstechnologie 7,65 %
Consumptiegoederen 4,49 %
Telecomoperatoren 1,24 %
Landen Gewicht
Rusland 86,93 %
Nederland 7,65 %
Cyprus 5,42 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 82,45 %
USD - Amerikaanse dollar 26,82 %
GBP - Brits pond 2,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 18,53 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 15,92 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,69 %
YANDEX NV ORD 7,65 %
NOVATEK PAO DR 6,87 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,36 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,01 %
TATNEFT' PAO ORD 3,13 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,07 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,96 % 1,26 %
Rendement 3 maanden -11,55 % -11,22 %
Rendement 6 maanden 3,55 % 4,19 %
Rendement 1 jaar 18,97 % 22,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,22 % 14,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,22 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 5,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,93 %
Volatiliteit van de benchmark 24,06 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 7,97