Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
27,80 USD 23/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,27 USD (0,96 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
5,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322252502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2020) 75,210 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,18 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,82 %
Spitstechnologie 25,35 %
Financiële sector 14,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,41 %
Nutsbedrijven 4,18 %
Gezondheid en Farma 3,67 %
Telecomoperatoren 3,59 %
Diverse industrieën en diensten 1,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,98 %
Polen 50,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,91 %
PLN - Poolse zloty 50,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CD PROJECT ORD 9,22 %
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 8,41 %
DINO POLSKA ORD 8,26 %
Amazon Com ORD 7,54 %
PKO BANK POLSKI ORD 4,66 %
TWITTER ORD 4,44 %
FACEBOOK CL A ORD 4,40 %
Procter & Gamble ORD 4,20 %
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA ORD 4,18 %
BANK PEKAO ORD 4,11 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,36 % -1,46 %
Rendement 3 maanden -11,89 % -8,16 %
Rendement 6 maanden -6,27 % -3,82 %
Rendement 1 jaar -26,87 % -22,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,88 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,53 % 1,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,38 %
Volatiliteit van de benchmark 23,61 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 8,52