Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
29,60 EUR 16/04/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,46 EUR (1,58 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
11,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322252502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/03/2021) 100,520 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 104,41 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,76 %
Consumptiegoederen 22,11 %
Financiële sector 19,05 %
Nutsbedrijven 9,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,28 %
Diverse industrieën en diensten 6,50 %
Telecomoperatoren 5,80 %
Gezondheid en Farma 2,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,66 %
Polen 45,81 %
Luxemburg 2,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,66 %
PLN - Poolse zloty 48,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DINO POLSKA SA ORD 7,32 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 7,28 %
AMAZON.COM INC ORD 7,13 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA ORD 5,95 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 5,69 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,77 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 4,76 %
ALPHABET INC ORD 4,67 %
NETFLIX INC ORD 4,14 %
LPP SA ORD 4,09 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,88 % -4,22 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 28,32 % 29,91 %
Rendement 1 jaar 26,17 % 28,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,90 % 14,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,34 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,12 % 2,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,79 %
Volatiliteit van de benchmark 24,25 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 12,19