Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1

LU0322252502
30,09 USD 2/07/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,61 USD (2,08 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
7,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322252502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/06/2020) 82,570 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 104,39 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 33,89 %
Financiële sector 26,72 %
Spitstechnologie 20,86 %
Consumptiegoederen 15,63 %
Gezondheid en Farma 3,76 %
Telecomoperatoren 3,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,26 %
Polen 14,79 %
Australië 8,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,24 %
PLN - Poolse zloty 14,79 %
AUD - Australische dollar 8,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGL ENERGY ORD 8,34 %
OGE ENERGY ORD 8,22 %
Amazon Com ORD 7,94 %
Apple ORD 5,58 %
Microsoft ORD 4,10 %
Wells Fargo ORD 4,08 %
CITIGROUP ORD 4,05 %
PKO BANK POLSKI ORD 4,00 %
PZU ORD 3,97 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,96 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,85 % -4,74 %
Rendement 3 maanden 12,13 % 16,86 %
Rendement 6 maanden -25,02 % -20,25 %
Rendement 1 jaar -13,55 % -8,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,45 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,36 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,69 % 3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,62 %
Volatiliteit van de benchmark 23,79 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 7,12