Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (Uitkering)

IE00B9MRHC27
46,60 EUR 25/01/2022 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,403 EUR (0,87 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
10,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B9MRHC27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/09/2013
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (31/12/2021) 563,090 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,14 %
Financiële sector 19,36 %
Gezondheid en Farma 18,51 %
Consumptiegoederen 13,42 %
Nutsbedrijven 8,73 %
Spitstechnologie 7,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,37 %
Telecomoperatoren 2,57 %
Landen Gewicht
Zweden 44,49 %
Denemarken 32,22 %
Finland 14,98 %
Noorwegen 7,82 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 47,23 %
DKK - Deense kroon 32,23 %
EUR - Euro 12,72 %
NOK - Noorse kroon 7,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 13,04 %
DSV A/S ORD 3,28 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,20 %
INVESTOR AB ORD 3,16 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,72 %
Nokia Oyj Ord 2,35 %
VOLVO AB ORD 2,28 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,22 %
SANDVIK AB ORD 2,17 %
HEXAGON AB ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,18 % -9,83 %
Rendement 3 maanden -10,52 % -10,40 %
Rendement 6 maanden -7,32 % -6,52 %
Rendement 1 jaar 10,16 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,71 % 16,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,48 % 11,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,30 %
Volatiliteit van de benchmark 14,34 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,06
Ratio van Treynor 14,89