Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

IE00BPVLQD13
14,45 EUR 29/11/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,09 EUR (0,63 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BPVLQD13
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2015
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/10/2021) 99,310 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 26,81 JPY
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,73 %
Consumptiegoederen 22,74 %
Spitstechnologie 14,26 %
Financiële sector 11,98 %
Gezondheid en Farma 10,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,01 %
Telecomoperatoren 4,94 %
Nutsbedrijven 0,69 %
Landen Gewicht
Japan 98,98 %
Verenigde Staten 0,01 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,77 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 11,09 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,68 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,85 %
SONY GROUP CORP ORD 3,77 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 3,73 %
KEYENCE CORP ORD 3,03 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,34 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,80 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,73 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,69 %

Prestaties in EUR (25/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,56 % 2,15 %
Rendement 3 maanden 7,27 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 10,99 % 8,66 %
Rendement 1 jaar 12,06 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,55 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,36 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,37 %
Volatiliteit van de benchmark 11,98 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 6,69