Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1

LU0476289623
11,04 EUR 13/07/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,112 EUR (1,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-0,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476289623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/2010
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/06/2020) 95,310 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 104,07 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,21 %
Spitstechnologie 18,31 %
Diverse industrieën en diensten 17,48 %
Gezondheid en Farma 15,99 %
Nutsbedrijven 9,88 %
Financiële sector 9,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,01 %
Telecomoperatoren 2,61 %
Landen Gewicht
Japan 70,55 %
Nederland 11,64 %
Duitsland 7,61 %
Verenigde Staten 7,32 %
Noorwegen 1,77 %
Zwitserland 1,38 %
Spanje 1,27 %
Zweden 0,99 %
België 0,59 %
Brazilië 0,45 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 70,55 %
EUR - Euro 21,40 %
USD - Amerikaanse dollar 7,94 %
NOK - Noorse kroon 1,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 10,83 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 8,41 %
TAKEDA PHARM ORD 6,47 %
SUMITOMO ORD 6,41 %
Tokyo Gas ORD 5,67 %
BAYER N ORD 5,11 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,15 %
TAIHEIYO CEMENT ORD 4,04 %
NH FOODS ORD 4,00 %
NITORI HOLDINGS ORD 3,91 %

Prestaties in EUR (9/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,94 % -0,49 %
Rendement 3 maanden 19,92 % 17,08 %
Rendement 6 maanden -25,19 % -23,42 %
Rendement 1 jaar -23,57 % -20,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,39 % -4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,24 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,47 % 3,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,58 %
Volatiliteit van de benchmark 23,77 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -