Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF

LU0476289623
10,70 EUR 30/07/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,048 EUR (-0,45 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-3,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476289623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/2010
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/06/2021) 71,380 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,28 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,18 %
Spitstechnologie 22,39 %
Consumptiegoederen 21,27 %
Gezondheid en Farma 16,26 %
Diverse industrieën en diensten 5,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,39 %
Nutsbedrijven 4,32 %
Telecomoperatoren 1,71 %
Landen Gewicht
Duitsland 57,46 %
Verenigde Staten 20,96 %
Nederland 9,43 %
België 6,98 %
Finland 5,20 %
China 1,14 %
Noorwegen 0,71 %
Zwitserland 0,26 %
Groot-Brittannië 0,21 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,90 %
USD - Amerikaanse dollar 22,51 %
NOK - Noorse kroon 0,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER AG ORD 7,98 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 7,08 %
ADIDAS AG ORD 7,06 %
KBC GROEP NV ORD 4,51 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,97 %
APPLE INC ORD 3,61 %
ING GROEP NV ORD 3,51 %
SAP SE ORD 3,45 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,43 %
Nokia Oyj Ord 3,38 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % 1,97 %
Rendement 3 maanden -4,97 % -1,06 %
Rendement 6 maanden -9,33 % -3,53 %
Rendement 1 jaar 0,55 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,95 % -0,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,35 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,88 % 2,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,64 %
Volatiliteit van de benchmark 21,94 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -