Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1

LU0514695187
12,37 EUR 8/03/2021 9:26 Duitse beurs - Xetra
0,058 EUR (0,47 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0514695187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (26/02/2021) 68,430 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 103,23 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,34 %
Diverse industrieën en diensten 22,99 %
Financiële sector 19,54 %
Gezondheid en Farma 17,92 %
Consumptiegoederen 15,71 %
Nutsbedrijven 2,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,56 %
Telecomoperatoren 0,29 %
Landen Gewicht
Japan 81,93 %
Duitsland 6,38 %
Verenigde Staten 5,54 %
Nederland 3,38 %
Finland 2,14 %
België 1,39 %
Zweden 0,88 %
Zwitserland 0,72 %
Noorwegen 0,66 %
China 0,16 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 81,93 %
EUR - Euro 12,92 %
USD - Amerikaanse dollar 6,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,72 %
NOK - Noorse kroon 0,66 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 7,61 %
MITSUBISHI EST ORD 7,18 %
SMC ORD 7,05 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 4,55 %
PANASONIC ORD 4,16 %
TAKEDA PHARM ORD 4,14 %
KAO ORD 3,97 %
MITSUI ORD 3,93 %
DAIWA HOUSE ORD 3,90 %
HOYA ORD 3,89 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,60 % 3,58 %
Rendement 3 maanden 16,98 % 17,78 %
Rendement 6 maanden 28,85 % 31,34 %
Rendement 1 jaar 25,78 % 28,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,75 % 9,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,21 % 12,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,58 % 7,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,73 %
Volatiliteit van de benchmark 21,69 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 9,67