Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1

LU0514695187
13,03 EUR 15/06/2021 13:12 Duitse beurs - Xetra
-0,022 EUR (-0,17 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0514695187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (28/05/2021) 66,350 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,83 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,85 %
Gezondheid en Farma 18,93 %
Spitstechnologie 16,56 %
Financiële sector 13,97 %
Consumptiegoederen 9,35 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,02 %
Nutsbedrijven 0,45 %
Landen Gewicht
Japan 70,23 %
Duitsland 9,48 %
Nederland 9,12 %
Finland 6,29 %
Verenigde Staten 5,75 %
België 0,77 %
Noorwegen 0,57 %
Zwitserland 0,41 %
China 0,14 %
Zweden 0,07 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 70,23 %
EUR - Euro 25,49 %
USD - Amerikaanse dollar 6,04 %
NOK - Noorse kroon 0,57 %
CHF - Zwitserse frank 0,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP ORD 8,01 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 8,01 %
KEYENCE CORP ORD 7,81 %
SAMPO PLC ORD 6,29 %
NN GROUP NV ORD 5,36 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 4,46 %
BAYER AG ORD 4,29 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,18 %
TDK CORP ORD 4,17 %
EISAI CO LTD ORD 4,14 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,72 % 9,26 %
Rendement 3 maanden 5,43 % 7,10 %
Rendement 6 maanden 19,04 % 23,18 %
Rendement 1 jaar 51,25 % 57,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,64 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,34 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,40 % 8,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,75 %
Volatiliteit van de benchmark 21,75 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 8,78