Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1

LU0514695187
15,15 EUR 26/10/2021 10:08 Duitse beurs - Xetra
0,034 EUR (0,22 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
10,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0514695187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2021) 77,800 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,02 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,99 %
Spitstechnologie 18,43 %
Consumptiegoederen 16,86 %
Nutsbedrijven 16,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,00 %
Gezondheid en Farma 5,23 %
Diverse industrieën en diensten 4,30 %
Telecomoperatoren 2,68 %
Landen Gewicht
India 100,02 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,02 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 10,09 %
INFOSYS LTD ORD 8,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,63 %
ICICI BANK LTD ORD 5,04 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,90 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,12 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,92 %
AXIS BANK LTD ORD 2,44 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,39 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,95 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 13,28 % 13,14 %
Rendement 6 maanden 30,63 % 31,28 %
Rendement 1 jaar 48,53 % 57,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,90 % 21,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,03 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,24 % 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,15 %
Volatiliteit van de benchmark 22,06 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 11,23