Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF

LU0514695187
16,30 EUR 17/08/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,072 EUR (0,44 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0514695187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/07/2022) 68,200 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,15 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,82 %
Consumptiegoederen 24,02 %
Gezondheid en Farma 14,91 %
Financiële sector 10,24 %
Nutsbedrijven 8,10 %
Diverse industrieën en diensten 7,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,43 %
Telecomoperatoren 0,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,62 %
Japan 5,09 %
Groot-Brittannië 3,48 %
Duitsland 3,01 %
Finland 1,71 %
Zwitserland 0,59 %
Australië 0,48 %
Nederland 0,47 %
China 0,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,27 %
JPY - Japanse yen 5,09 %
EUR - Euro 3,48 %
SEK - Zweedse kroon 1,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 13,94 %
TESLA INC ORD 7,37 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,75 %
MICROSOFT CORP ORD 4,56 %
AMAZON.COM INC ORD 4,35 %
NVIDIA CORP ORD 4,24 %
META PLATFORMS INC ORD 3,84 %
HOME DEPOT INC ORD 3,80 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,68 %
QUALCOMM INC ORD 3,64 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,59 % 10,07 %
Rendement 3 maanden 11,18 % 11,92 %
Rendement 6 maanden 8,43 % 10,26 %
Rendement 1 jaar 16,28 % 20,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,45 % 20,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,90 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,70 % 12,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,86 %
Volatiliteit van de benchmark 22,92 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 9,52