Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1

LU0514695187
11,99 USD 21/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,02 USD (-0,20 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
2,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0514695187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2020) 62,170 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,56 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,92 %
Spitstechnologie 23,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,54 %
Consumptiegoederen 12,17 %
Gezondheid en Farma 12,14 %
Nutsbedrijven 8,93 %
Diverse industrieën en diensten 0,85 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 48,91 %
Nederland 29,59 %
Japan 12,14 %
Groot-Brittannië 4,09 %
Verenigde Staten 3,15 %
Zwitserland 1,36 %
Zweden 1,02 %
Noorwegen 0,85 %
België 0,57 %
China 0,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,13 %
JPY - Japanse yen 12,14 %
USD - Amerikaanse dollar 7,94 %
CHF - Zwitserse frank 1,36 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
NOK - Noorse kroon 0,85 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 8,85 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 7,27 %
Allianz ORD 5,60 %
AEGON ORD 4,87 %
RWE ORD 4,72 %
DSM KON ORD 4,70 %
FRESENIUS ORD 4,58 %
Fast Retailing ORD 4,33 %
BAYER N ORD 4,24 %
DAIMLER N ORD 4,13 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % 2,35 %
Rendement 3 maanden 5,52 % 4,68 %
Rendement 6 maanden 26,54 % 23,65 %
Rendement 1 jaar -4,57 % -5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,15 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,03 % 3,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,92 %
Volatiliteit van de benchmark 21,99 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -