Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1

LU0514695187
13,89 EUR 3/02/2023 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,138 EUR (1,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
6,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0514695187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2023) 69,660 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,70 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,86 %
Financiële sector 23,75 %
Nutsbedrijven 18,28 %
Diverse industrieën en diensten 14,17 %
Consumptiegoederen 11,61 %
Gezondheid en Farma 7,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,01 %
Nederland 6,00 %
Zwitserland 4,34 %
Duitsland 2,29 %
België 0,39 %
Oostenrijk 0,27 %
Groot-Brittannië 0,20 %
Finland 0,13 %
China 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,42 %
EUR - Euro 8,69 %
CHF - Zwitserse frank 4,34 %
GBP - Brits pond 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 13,10 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,31 %
META PLATFORMS INC ORD 3,92 %
MICROSOFT CORP ORD 3,91 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,78 %
NETFLIX INC ORD 3,66 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,62 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,49 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,26 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,07 % -8,44 %
Rendement 3 maanden -14,12 % -15,20 %
Rendement 6 maanden -13,10 % -13,70 %
Rendement 1 jaar -10,15 % -9,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,14 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,31 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,35 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,19 %
Volatiliteit van de benchmark 23,15 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 6,19