Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF

LU0514695187
15,82 EUR 10/08/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
9,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0514695187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/07/2022) 68,200 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Liquiditeiten -0,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,70 %
Consumptiegoederen 26,55 %
Gezondheid en Farma 17,26 %
Financiële sector 11,25 %
Nutsbedrijven 9,68 %
Diverse industrieën en diensten 5,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,04 %
Duitsland 5,96 %
Finland 3,58 %
Zwitserland 1,34 %
Australië 0,47 %
China 0,17 %
Groot-Brittannië 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,21 %
EUR - Euro 5,96 %
SEK - Zweedse kroon 3,58 %
CHF - Zwitserse frank 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 15,76 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,52 %
TESLA INC ORD 6,81 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,81 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,53 %
APPLE INC ORD 4,35 %
META PLATFORMS INC ORD 3,80 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,62 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,62 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,58 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,86 % 7,76 %
Rendement 3 maanden 5,54 % 7,05 %
Rendement 6 maanden 5,79 % 6,42 %
Rendement 1 jaar 16,12 % 18,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,87 % 19,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,47 % 11,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,49 % 12,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,86 %
Volatiliteit van de benchmark 22,92 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 9,52