Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1

LU0514695187
14,28 USD 22/01/2021 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,19 USD (-1,29 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0514695187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2020) 69,000 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,08 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,40 %
Diverse industrieën en diensten 20,71 %
Spitstechnologie 14,59 %
Gezondheid en Farma 13,27 %
Nutsbedrijven 10,29 %
Consumptiegoederen 10,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Telecomoperatoren 0,20 %
Landen Gewicht
Japan 28,77 %
Duitsland 26,68 %
Nederland 16,46 %
Finland 14,66 %
België 5,91 %
Verenigde Staten 4,72 %
Zweden 1,15 %
Zwitserland 0,69 %
Noorwegen 0,64 %
Groot-Brittannië 0,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,37 %
JPY - Japanse yen 28,77 %
USD - Amerikaanse dollar 5,15 %
SEK - Zweedse kroon 1,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,64 %
GBP - Brits pond 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 9,99 %
MITSUBISHI EST ORD 6,84 %
SMC ORD 6,65 %
SAMPO ORD 4,41 %
KONE ORD 4,30 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 4,23 %
PHILIPS KON ORD 4,20 %
AEGON ORD 4,19 %
HOYA ORD 3,94 %
ORACLE JPN ORD 3,89 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,45 % 8,52 %
Rendement 3 maanden 17,52 % 18,99 %
Rendement 6 maanden 25,39 % 26,74 %
Rendement 1 jaar 6,91 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,55 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,17 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,26 %
Volatiliteit van de benchmark 22,38 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 5,65