Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF

LU0514695187
9,759 USD 2/06/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,35 USD (3,78 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0514695187
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/05/2020) 63,970 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,05 %
Liquiditeiten -0,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,50 %
Diverse industrieën en diensten 19,73 %
Spitstechnologie 11,49 %
Nutsbedrijven 10,97 %
Gezondheid en Farma 9,12 %
Financiële sector 5,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,99 %
Telecomoperatoren 3,02 %
Landen Gewicht
Japan 69,94 %
Duitsland 13,47 %
Nederland 5,30 %
België 5,09 %
Finland 1,44 %
Noorwegen 1,26 %
Zwitserland 0,50 %
China 0,41 %
Denemarken 0,27 %
Groot-Brittannië 0,23 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 69,94 %
EUR - Euro 25,30 %
NOK - Noorse kroon 1,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,32 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
GBP - Brits pond 0,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 9,91 %
DAIICHI SANKYO ORD 6,44 %
Toyota Motor ORD 6,44 %
SUMITOMO ORD 6,38 %
Tokyo Gas ORD 5,78 %
MEIJI HOLDINGS ORD 5,27 %
AB INBEV ORD 4,54 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,37 %
DENTSU GROUP ORD 3,98 %
J.FRONT RETAILIN ORD 3,94 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,42 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -15,25 % -12,35 %
Rendement 6 maanden -22,66 % -19,47 %
Rendement 1 jaar -24,09 % -20,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,58 % -3,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,67 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,15 %
Volatiliteit van de benchmark 22,42 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -