Xtrackers MSCI ESG UK UCITS ETF (uitkering)

LU0292097747
4,665 EUR 26/10/2021 9:04 Duitse beurs - Xetra
0,029 EUR (0,63 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
5,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292097747
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2007
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2021) 50,260 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,10 GBP
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,83 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,23 %
Gezondheid en Farma 20,76 %
Financiële sector 20,56 %
Diverse industrieën en diensten 10,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,54 %
Telecomoperatoren 4,28 %
Spitstechnologie 2,89 %
Nutsbedrijven 1,52 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 97,15 %
Ierland 0,91 %
Zwitserland 0,45 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 12,92 %
UNILEVER PLC ORD 9,77 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 6,58 %
RIO TINTO PLC ORD 5,14 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,87 %
RELX PLC ORD 3,86 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,08 %
BARCLAYS PLC ORD 3,00 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,95 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 1,18 % 3,90 %
Rendement 6 maanden 5,39 % 7,90 %
Rendement 1 jaar 32,07 % 37,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,39 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,06 % 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,91 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,03