Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0846194776
37,07 EUR 26/09/2022 0:00 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0846194776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2012
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2022) 1181,720 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,33 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,09 %
Financiële sector 17,56 %
Diverse industrieën en diensten 14,84 %
Spitstechnologie 11,92 %
Nutsbedrijven 11,90 %
Gezondheid en Farma 7,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,88 %
Telecomoperatoren 3,76 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,12 %
Duitsland 24,27 %
Nederland 16,14 %
Spanje 7,90 %
Italië 6,00 %
Finland 3,34 %
België 2,64 %
Ierland 2,16 %
Luxemburg 0,81 %
Portugal 0,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,66 %
GBP - Brits pond 0,52 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,31 %
ASML HOLDING NV ORD 4,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,38 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,15 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,07 %
SANOFI SA ORD 2,28 %
SAP SE ORD 2,16 %
L'OREAL SA ORD 2,01 %
SIEMENS AG ORD 1,88 %
ALLIANZ SE ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,57 % -8,44 %
Rendement 3 maanden -6,20 % -6,26 %
Rendement 6 maanden -12,58 % -13,57 %
Rendement 1 jaar -18,96 % -19,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,28 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,69 %
Volatiliteit van de benchmark 17,41 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 3,29