Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0846194776
36,46 EUR 3/08/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,75 EUR (2,11 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0846194776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2012
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2020) 1703,450 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,21 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,51 %
Financiële sector 16,20 %
Diverse industrieën en diensten 13,71 %
Spitstechnologie 12,97 %
Nutsbedrijven 11,22 %
Gezondheid en Farma 9,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,03 %
Telecomoperatoren 3,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,04 %
Duitsland 28,44 %
Nederland 14,53 %
Spanje 7,51 %
Italië 6,47 %
Finland 3,15 %
België 2,88 %
Ierland 2,10 %
Luxemburg 0,67 %
Groot-Brittannië 0,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,48 %
GBP - Brits pond 1,13 %
USD - Amerikaanse dollar 0,52 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 7,47 %
ASML HOLDING ORD 3,72 %
SAP ORD 3,47 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,34 %
LVMH ORD 2,90 %
SANOFI ORD 2,73 %
Total ORD 2,19 %
SIEMENS N ORD 2,14 %
Allianz ORD 2,03 %
L'OREAL ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,08 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 8,49 % 9,27 %
Rendement 6 maanden -12,41 % -10,26 %
Rendement 1 jaar -4,74 % -1,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,81 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,45 %
Volatiliteit van de benchmark 15,97 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,25