Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0846194776
36,45 EUR 22/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,04 EUR (-0,10 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0846194776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2012
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 1764,240 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,21 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,70 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,55 %
Financiële sector 14,85 %
Diverse industrieën en diensten 13,96 %
Spitstechnologie 13,11 %
Nutsbedrijven 10,84 %
Gezondheid en Farma 9,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,53 %
Telecomoperatoren 3,58 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,16 %
Duitsland 29,26 %
Nederland 14,89 %
Spanje 6,97 %
Italië 6,25 %
Finland 3,27 %
België 2,76 %
Ierland 2,25 %
Luxemburg 0,68 %
Groot-Brittannië 0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,98 %
GBP - Brits pond 1,20 %
USD - Amerikaanse dollar 0,53 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 7,21 %
SAP ORD 3,68 %
ASML HOLDING ORD 3,56 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,47 %
LVMH ORD 2,95 %
SANOFI ORD 2,56 %
SIEMENS N ORD 2,19 %
UNILEVER NV ORD 2,00 %
Total ORD 1,92 %
L'OREAL ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % 1,94 %
Rendement 3 maanden -3,43 % -2,06 %
Rendement 6 maanden 15,30 % 15,03 %
Rendement 1 jaar -7,96 % -5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,17 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,96 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,23