Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0846194776
49,08 EUR 24/11/2021 0:00 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
10,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0846194776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2012
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/10/2021) 1743,570 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,86 %
Financiële sector 18,00 %
Spitstechnologie 13,81 %
Diverse industrieën en diensten 13,79 %
Nutsbedrijven 10,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,49 %
Gezondheid en Farma 7,18 %
Telecomoperatoren 2,95 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,25 %
Duitsland 26,13 %
Nederland 17,22 %
Spanje 7,17 %
Italië 6,14 %
Finland 2,99 %
België 2,44 %
Ierland 2,07 %
Luxemburg 0,94 %
Oostenrijk 0,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,69 %
GBP - Brits pond 0,55 %
USD - Amerikaanse dollar 0,42 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 11,01 %
ASML HOLDING NV ORD 5,81 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,72 %
SAP SE ORD 2,59 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,14 %
SIEMENS AG ORD 2,12 %
L'OREAL SA ORD 1,97 %
SANOFI SA ORD 1,94 %
ALLIANZ SE ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 2,14 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 2,48 %
Rendement 6 maanden 6,80 % 7,72 %
Rendement 1 jaar 23,77 % 25,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,09 % 14,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,04 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,58 %
Volatiliteit van de benchmark 16,23 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,74