Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1

LU0292108619
33,07 EUR 5/03/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,5 EUR (-1,49 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292108619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (26/02/2021) 49,420 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 103,54 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,91 %
Consumptiegoederen 20,13 %
Financiële sector 19,70 %
Diverse industrieën en diensten 10,96 %
Gezondheid en Farma 6,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,65 %
Nutsbedrijven 3,69 %
Telecomoperatoren 3,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,74 %
Duitsland 12,22 %
Nederland 10,21 %
Zweden 6,91 %
Noorwegen 6,42 %
België 5,42 %
China 3,84 %
Zwitserland 2,23 %
Denemarken 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,21 %
EUR - Euro 24,15 %
SEK - Zweedse kroon 6,91 %
NOK - Noorse kroon 6,42 %
CHF - Zwitserse frank 2,23 %
DKK - Deense kroon 1,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 5,80 %
ALPHABET CL A ORD 5,79 %
AGEAS ORD 5,42 %
FACEBOOK CL A ORD 5,27 %
ING GROEP ORD 3,89 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,84 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL B ORD 3,69 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,50 %
NETFLIX ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,62 % -3,15 %
Rendement 3 maanden -5,32 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 8,97 % 12,66 %
Rendement 1 jaar -16,94 % -11,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,68 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,66 % -1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,03 %
Volatiliteit van de benchmark 25,92 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 3,69