Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1

LU0292108619
32,31 EUR 26/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,06 EUR (-0,19 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-4,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292108619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2021) 110,940 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,00 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,53 %
Consumptiegoederen 16,09 %
Diverse industrieën en diensten 10,70 %
Nutsbedrijven 6,94 %
Gezondheid en Farma 6,24 %
Spitstechnologie 5,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,83 %
Telecomoperatoren 2,97 %
Landen Gewicht
Brazilië 60,70 %
Mexico 23,74 %
Chili 6,49 %
Luxemburg 5,70 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 60,70 %
MXN - Mexicaanse peso 23,74 %
CLP - Chileense peso 6,49 %
USD - Amerikaanse dollar 5,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO BRADESCO SA 9,50 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 8,70 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 8,58 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 7,34 %
WEG SA ORD 6,26 %
GLOBANT SA ORD 5,70 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 3,84 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 3,75 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 3,67 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,85 % -1,89 %
Rendement 3 maanden -12,71 % -8,30 %
Rendement 6 maanden -7,32 % -2,79 %
Rendement 1 jaar 8,82 % 16,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,88 % -2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,04 % -1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,04 % 0,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,06 %
Volatiliteit van de benchmark 25,85 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -