Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1

LU0292108619
39,48 USD 26/11/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,19 USD (0,48 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292108619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/10/2020) 40,680 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 103,94 %
Liquiditeiten -0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,42 %
Financiële sector 16,02 %
Consumptiegoederen 15,90 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,40 %
Gezondheid en Farma 6,57 %
Telecomoperatoren 3,02 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,58 %
Duitsland 16,68 %
Zweden 9,79 %
Noorwegen 6,87 %
Zwitserland 6,64 %
Nederland 6,55 %
China 6,29 %
Spanje 6,21 %
Denemarken 1,96 %
Canada 0,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,09 %
EUR - Euro 29,44 %
SEK - Zweedse kroon 9,79 %
NOK - Noorse kroon 6,87 %
CHF - Zwitserse frank 6,64 %
DKK - Deense kroon 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 7,60 %
Amazon Com ORD 7,50 %
FACEBOOK CL A ORD 7,33 %
ALPHABET CL A ORD 6,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,29 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,85 %
ADOBE ORD 4,25 %
NETFLIX ORD 3,76 %
AENA SME ORD 3,71 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,59 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,69 % 11,48 %
Rendement 3 maanden 14,36 % 12,72 %
Rendement 6 maanden 17,46 % 15,02 %
Rendement 1 jaar -19,69 % -16,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,28 % -5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,64 % -1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,85 %
Volatiliteit van de benchmark 25,11 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -