Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1

LU0292108619
33,06 USD 21/09/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-1,39 USD (-4,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292108619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/08/2020) 43,050 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 105,32 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,65 %
Financiële sector 25,39 %
Consumptiegoederen 21,59 %
Gezondheid en Farma 13,05 %
Diverse industrieën en diensten 8,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,42 %
Nutsbedrijven 4,03 %
Telecomoperatoren 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,75 %
Nederland 13,14 %
Zwitserland 13,10 %
Spanje 9,65 %
China 8,80 %
Duitsland 6,82 %
Noorwegen 6,75 %
Zweden 5,37 %
België 2,55 %
Canada 0,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,89 %
EUR - Euro 32,17 %
CHF - Zwitserse frank 13,10 %
NOK - Noorse kroon 6,75 %
SEK - Zweedse kroon 5,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 7,78 %
FACEBOOK CL A ORD 7,57 %
ALPHABET CL A ORD 6,56 %
ING GROEP ORD 6,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,52 %
UBS Group N ORD 4,78 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,72 %
ADOBE ORD 4,54 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,00 %
AENA SME ORD 3,91 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % -2,14 %
Rendement 3 maanden -3,11 % -5,01 %
Rendement 6 maanden 20,79 % 13,08 %
Rendement 1 jaar -29,92 % -28,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,60 % -9,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,99 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,37 % -2,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,08 %
Volatiliteit van de benchmark 25,55 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,31