Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1

LU0292108619
34,89 EUR 23/09/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292108619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2021) 115,220 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,59 %
Liquiditeiten -0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,41 %
Consumptiegoederen 16,88 %
Diverse industrieën en diensten 9,91 %
Nutsbedrijven 6,56 %
Gezondheid en Farma 6,36 %
Spitstechnologie 5,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,49 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,99 %
Mexico 21,81 %
Chili 6,23 %
Luxemburg 5,98 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 62,99 %
MXN - Mexicaanse peso 21,81 %
CLP - Chileense peso 6,23 %
USD - Amerikaanse dollar 5,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO BRADESCO SA 10,28 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 8,05 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 7,96 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 7,90 %
GLOBANT SA ORD 5,98 %
WEG SA ORD 5,47 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 4,23 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 3,83 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 3,32 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,48 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -9,37 % -6,79 %
Rendement 6 maanden -0,80 % 2,33 %
Rendement 1 jaar 19,53 % 22,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,19 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,54 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,64 % 1,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,90 %
Volatiliteit van de benchmark 25,62 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,85