Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (uitkering)

IE00BPVLQD13
13,90 EUR 18/06/2021 9:04 Duitse beurs - Xetra
-0,108 EUR (-0,77 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
8,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BPVLQD13
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2015
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/05/2021) 158,280 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 26,81 JPY
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,89 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,78 %
Consumptiegoederen 23,00 %
Spitstechnologie 12,07 %
Financiële sector 11,90 %
Gezondheid en Farma 9,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,23 %
Telecomoperatoren 4,73 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Landen Gewicht
Japan 99,70 %
Groot-Brittannië 0,08 %
Verenigde Staten 0,05 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,67 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Brits pond 0,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,34 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 7,50 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 4,47 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,99 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,81 %
SONY GROUP CORP ORD 1,76 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,65 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,54 %
KEYENCE CORP ORD 1,51 %
NIDEC CORP ORD 1,50 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,99 % 5,59 %
Rendement 3 maanden -0,84 % -1,68 %
Rendement 6 maanden 6,45 % 5,58 %
Rendement 1 jaar 15,87 % 15,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,05 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,99 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,30 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 7,41