Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

IE00BPVLQD13
14,27 EUR 22/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BPVLQD13
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2015
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 102,770 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 26,81 JPY
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,55 %
Consumptiegoederen 23,12 %
Financiële sector 12,36 %
Gezondheid en Farma 11,52 %
Spitstechnologie 11,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,45 %
Telecomoperatoren 4,04 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Landen Gewicht
Japan 100,04 %
Groot-Brittannië 0,10 %
Verenigde Staten 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 9,16 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,00 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 2,68 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,79 %
HOYA CORP ORD 1,78 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,76 %
KEYENCE CORP ORD 1,75 %
SONY GROUP CORP ORD 1,56 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,50 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,47 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,92 % -6,28 %
Rendement 3 maanden 5,33 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 6,31 % 4,76 %
Rendement 1 jaar 17,86 % 15,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,81 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,75 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,34 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 8,21