Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF (Uitkering)

LU0429459356
202,44 USD 17/08/2022 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD overheid Beleggingsbeleid
3,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0429459356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2009
Categorie Obligaties - USD overheid
Fondsgrootte (29/07/2022) 794,020 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering april,juni,augustus,december
Bedrag laatste dividend 0,93 USD
Datum laatste dividend 10/08/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,99 %
Liquiditeiten 0,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,28 %
EUR - Euro 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 58,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAY-2031 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-NOV-2031 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 0,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 0,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 0,60 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 3,41 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 4,92 % 7,11 %
Rendement 1 jaar 3,96 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,07 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,97 % 3,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,54 %
Volatiliteit van de benchmark 7,01 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 3,55