Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (kapitalisatie)

LU0952581584
11,78 EUR 21/10/2019 11:02 Duitse beurs - Xetra
-0,0555 EUR (-0,47 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
11,95 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0952581584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (30/09/2019) 585,880 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,54 %
Liquiditeiten 0,46 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,42 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,27 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,04 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 0,96 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 0,95 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 0,94 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 0,93 %
JAPAN 0.10% 03/20/29 SR:354 0,91 %
JAPAN 2.00% 09/20/41 SR:35 0,91 %
JAPAN 0.60% 12/20/23 SR:332 0,86 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,34 % -1,43 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 5,73 % 5,70 %
Rendement 1 jaar 11,95 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,12 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,49 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,82 %
Volatiliteit van de benchmark 10,30 %
Bêta 1,84
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 3,02
;