Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (kapitalisatie)

LU0952581584
11,80 EUR 21/02/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,048 EUR (-0,41 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
5,28 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0952581584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (31/01/2020) 590,210 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,72 %
Liquiditeiten 0,28 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,36 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,31 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,08 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 1,05 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 1,00 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 0,96 %
JAPAN 2.00% 09/20/41 SR:35 0,95 %
JAPAN 0.60% 12/20/23 SR:332 0,90 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 0,90 %
JAPAN 1.00% 03/20/22 SR:321 0,86 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 1,76 %
Rendement 3 maanden -0,79 % -0,67 %
Rendement 6 maanden -4,45 % -4,29 %
Rendement 1 jaar 5,28 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,19 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,98 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,92 %
Volatiliteit van de benchmark 9,30 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,25