Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (kapitalisatie)

LU0952581584
11,30 EUR 23/10/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,007 EUR (0,06 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
2,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0952581584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (30/09/2020) 1170,220 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,57 %
Liquiditeiten 0,43 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,36 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,05 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 1,03 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 1,01 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 0,99 %
JAPAN 0.10% 06/20/25 SR:144 0,96 %
JAPAN 0.10% 12/20/29 SR:357 0,96 %
JAPAN 0.10% 03/20/30 SR:358 0,95 %
JAPAN 2.00% 09/20/41 SR:35 0,89 %
JAPAN 0.10% 06/20/30 SR:359 0,88 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % -0,93 %
Rendement 3 maanden 0,07 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -6,72 % -6,01 %
Rendement 1 jaar -4,32 % -3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,29 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,77 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,96 %
Volatiliteit van de benchmark 9,28 %
Bêta 1,85
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 1,69