Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (kapitalisatie)

LU0952581584
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,78 EUR 15/07/2019 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,0325 EUR (0,28 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
11,36 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0952581584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (28/06/2019) 540,240 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,57 %
Liquiditeiten 0,43 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,48 %
JAPAN 0.80% 09/20/22 SR:325 1,39 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 1,11 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,07 %
JAPAN 0.60% 03/20/23 SR:328 0,99 %
JAPAN 2.00% 09/20/41 SR:35 0,97 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 0,96 %
JAPAN 0.60% 12/20/23 SR:332 0,92 %
JAPAN 2.00% 09/20/40 SR:33 0,92 %
JAPAN 1.00% 03/20/22 SR:321 0,87 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 5,67 % 5,37 %
Rendement 6 maanden 5,26 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 11,36 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,68 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,79 % 4,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,89 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,55 %
Volatiliteit van de benchmark 10,20 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 2,72