Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond YP UCITS ETF (Uitkering)

LU0962071741
140,30 EUR 27/09/2022 13:50 Duitse beurs - Xetra
0,145 EUR (0,10 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0962071741
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2022) 109,090 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 1,67 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,93 %
Liquiditeiten 1,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 1,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 0,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 0,97 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,63 % -3,77 %
Rendement 3 maanden -3,69 % -3,56 %
Rendement 6 maanden -11,27 % -7,64 %
Rendement 1 jaar -16,84 % -11,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,44 % -4,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,04 % -1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,90 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -