Xtrackers II Harvest China Governement Bond UCITS ETF 1D

LU1094612022
21,48 EUR 3/10/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,051 EUR (0,24 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
6,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1094612022
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2015
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (29/09/2022) 183,060 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 0,33 USD
Datum laatste dividend 10/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,46 %
Liquiditeiten 1,54 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 98,46 %
USD - Amerikaanse dollar 1,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 3,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 2,74 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.94% 17- 2,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 2,46 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.26% 24- 2,37 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,34 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -0,46 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 2,07 % 3,87 %
Rendement 1 jaar 10,05 % 12,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,81 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,06 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,01
Ratio van Treynor 6,83