Xtrackers II Harvest China Governement Bond UCITS ETF 1D

LU1094612022
22,29 USD 23/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,05 USD (-0,23 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
0,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1094612022
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2015
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (30/09/2020) 67,080 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 0,45 USD
Datum laatste dividend 17/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,38 %
Liquiditeiten 2,62 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 97,38 %
USD - Amerikaanse dollar 2,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 24,57 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 24,52 %
CHINA 3.12% 12/05/26 SR: 14,94 %
CHINA 2.85% 06/04/27 SR: 9,15 %
CHINA 3.60% 09/06/25 SR: 7,72 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 7,15 %
CHINA 2.41% 06/19/25 SR: 3,64 %
USD CASH 2,62 %
CHINA 3.77% 03/08/25 SR: 1,94 %
CHINA 3.61% 06/07/25 SR: 1,93 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 2,06 %
Rendement 6 maanden -5,50 % -5,52 %
Rendement 1 jaar 2,86 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,32 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,80 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,63