Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

LU0908508814
22,98 EUR 2/12/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,05 EUR (-0,22 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
1,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0908508814
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2013
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 152,650 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,31 %
Liquiditeiten 0,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,56 %
GBP - Brits pond 22,10 %
EUR - Euro 18,09 %
JPY - Japanse yen 2,72 %
CAD - Canadese dollar 1,74 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,66 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,50 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,23 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 10,96 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,95 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,12 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,66 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -4,67 % -4,34 %
Rendement 6 maanden -5,77 % -5,41 %
Rendement 1 jaar -13,52 % -13,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,91 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,77 %
Volatiliteit van de benchmark 9,16 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 2,17