Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

LU0908508814
23,72 EUR 27/06/2022 13:12 Duitse beurs - Xetra
-0,171 EUR (-0,72 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
1,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0908508814
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2013
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte (31/05/2022) 198,680 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,87 %
Liquiditeiten 0,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,23 %
GBP - Brits pond 25,28 %
EUR - Euro 19,03 %
JPY - Japanse yen 2,73 %
CAD - Canadese dollar 1,65 %
AUD - Australische dollar 0,94 %
SEK - Zweedse kroon 0,66 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,46 %
DKK - Deense kroon 0,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,82 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 14,41 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,14 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,47 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,48 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,03 % -2,67 %
Rendement 3 maanden -8,99 % -7,78 %
Rendement 6 maanden -10,17 % -8,86 %
Rendement 1 jaar -2,73 % -1,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,39 %
Volatiliteit van de benchmark 8,61 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 3,10