Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

LU0908508814
23,80 EUR 15/07/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,01 EUR (-0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0908508814
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2013
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/06/2020) 163,900 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,91 %
Liquiditeiten 0,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,11 %
GBP - Brits pond 29,05 %
EUR - Euro 18,04 %
JPY - Japanse yen 3,00 %
CAD - Canadese dollar 1,85 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,45 %
DKK - Deense kroon 0,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,66 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 16,77 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,33 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,25 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,04 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 1,64 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/68 SR: 1,62 %
UNITED KINGDOM 0.38% 03/22/62 SR: 1,56 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,48 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,44 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 2,05 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 1,87 % -1,66 %
Rendement 1 jaar 5,62 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,47 %
Volatiliteit van de benchmark 5,11 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 4,22