Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

LU0908508814
25,59 EUR 19/10/2021 10:12 Duitse beurs - Xetra
-0,069 EUR (-0,27 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
3,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0908508814
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2013
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 246,230 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,91 %
Liquiditeiten 0,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,60 %
GBP - Brits pond 30,83 %
EUR - Euro 18,22 %
JPY - Japanse yen 2,70 %
CAD - Canadese dollar 1,66 %
AUD - Australische dollar 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,59 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,48 %
DKK - Deense kroon 0,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,75 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 18,11 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,98 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,85 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,65 %
CHF/GBP FORWARD CONTRACT 1,85 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,40 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,08 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 3,52 % 3,24 %
Rendement 6 maanden 8,61 % 8,36 %
Rendement 1 jaar 7,71 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,27 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,14 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 3,40