Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
239,19 EUR 24/05/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,66 EUR (0,28 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0908508731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 331,730 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,13 %
Liquiditeiten 0,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,13 %
EUR - Euro 32,66 %
JPY - Japanse yen 16,59 %
GBP - Brits pond 4,84 %
CAD - Canadese dollar 1,73 %
AUD - Australische dollar 1,37 %
DKK - Deense kroon 0,35 %
SGD - Singaporese dollar 0,35 %
SEK - Zweedse kroon 0,24 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,35 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,74 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,34 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 3,00 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,61 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 2,10 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 1,16 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 1,11 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,90 %

Prestaties in EUR (20/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % -0,73 %
Rendement 3 maanden -2,31 % -4,43 %
Rendement 6 maanden -5,73 % -4,09 %
Rendement 1 jaar -1,51 % -2,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,57 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,58 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,09 %
Volatiliteit van de benchmark 5,06 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 0,61