Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
250,40 EUR 22/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,15 EUR (0,06 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0908508731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 415,870 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,70 %
Liquiditeiten 0,72 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 1,68 %
AUD - Australische dollar 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 9,30 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,88 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 5,87 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 4,26 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,91 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,75 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,89 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 0,85 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,85 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,70 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,32 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 0,72 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -2,70 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,24 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,23 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,91 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 0,90