Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

LU0908508731
262,16 EUR 2/06/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-1,42 EUR (-0,54 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0908508731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/08/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 905,060 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,66 %
Liquiditeiten 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,70 %
EUR - Euro 30,46 %
JPY - Japanse yen 18,57 %
GBP - Brits pond 5,49 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
AUD - Australische dollar 1,53 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
SGD - Singaporese dollar 0,34 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
NOK - Noorse kroon 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,96 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 10,26 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,27 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,58 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,29 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,14 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 1,03 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,85 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,82 %
EUR CASH 0,70 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,44 % -1,34 %
Rendement 3 maanden 0,40 % -0,49 %
Rendement 6 maanden 3,61 % 2,80 %
Rendement 1 jaar 6,43 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,45 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 3,45