Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

LU0942970103
49,52 USD 20/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,02 USD (-0,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0942970103
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 278,060 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 0,68 USD
Datum laatste dividend 17/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,12 %
Liquiditeiten 0,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,10 %
JPY - Japanse yen 16,53 %
GBP - Brits pond 8,46 %
AUD - Australische dollar 6,72 %
USD - Amerikaanse dollar 3,34 %
CHF - Zwitserse frank 2,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.00% 11/01/29 SR: 14,94 %
GERMANY 0.00% 07/04/40 SR: 7,64 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,82 %
ITALY 0.00% 08/01/29 SR: 3,53 %
ITALY 0.00% 11/01/27 SR: 2,60 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,42 %
PRS FINANCE 1.75% 11/24/26 SR:1 2,20 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,12 %
JAPAN 0.30% 12/20/24 SR:337 2,02 %
ITALY 0.00% 03/01/22 SR: 1,85 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 1,77 %
Rendement 3 maanden -1,47 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -2,83 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 0,24 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,11 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,51