Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D

LU0942970103
41,43 EUR 22/10/2021 16:40 Duitse beurs - Xetra
0,011 EUR (0,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0942970103
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 195,070 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 0,42 USD
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,51 %
Liquiditeiten 0,44 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 17,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 31-JUL-2024 19,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2037 9,58 %
BASQUE, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 1.375% 31-OCT-2070 7,34 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 3,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-APR-2027 2,80 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,79 %
EUROPEAN UNION .7% 06-JUL-2051 2,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-OCT-2032 2,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 2,55 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,13 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,61 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 1,68 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -0,24 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,81 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,74 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 1,82