Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

LU0290355717
207,49 EUR 30/09/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
1,09 EUR (0,53 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0290355717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2022) 2208,400 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,14 %
Liquiditeiten 0,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,80 %
EUR CASH 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,71 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,97 % -3,33 %
Rendement 3 maanden -4,52 % -3,46 %
Rendement 6 maanden -11,73 % -7,20 %
Rendement 1 jaar -17,57 % -11,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,59 % -4,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,93 % -1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,13 % 0,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -