Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C

LU0290357176
245,25 EUR 28/05/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,49 EUR (0,20 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0290357176
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/05/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2020) 308,730 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,47 %
Liquiditeiten 0,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 7,48 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 7,12 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 7,02 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 6,57 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,24 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,16 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,88 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,85 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 4,70 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,48 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,51 %
Rendement 3 maanden -1,42 % -1,05 %
Rendement 6 maanden -0,47 % -0,39 %
Rendement 1 jaar 2,07 % 1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,86 %
Volatiliteit van de benchmark 2,28 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,42