Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ET

LU0290357846
440,36 EUR 20/10/2021 12:24 Duitse beurs - Xetra
1,7 EUR (0,39 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
4,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0290357846
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/2007
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/09/2021) 125,520 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 7,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 7,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 6,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 6,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2060 6,17 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.75% 15- 5,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 5,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 4,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 4,44 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % -0,96 %
Rendement 3 maanden -2,23 % -1,61 %
Rendement 6 maanden 0,26 % -0,23 %
Rendement 1 jaar -9,36 % -3,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,24 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,11 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,04 % 5,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,88 %
Volatiliteit van de benchmark 5,64 %
Bêta 2,09
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 1,65