Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF

LU0290357507
325,46 EUR 16/08/2022 8:08 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
0,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0290357507
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/2007
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (29/07/2022) 21,020 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,62 %
Liquiditeiten 1,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 2,98 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,08 % 2,56 %
Rendement 3 maanden -1,84 % -0,42 %
Rendement 6 maanden -12,33 % -7,37 %
Rendement 1 jaar -22,81 % -15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,20 % -5,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,09 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,51 % 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,56 %
Volatiliteit van de benchmark 6,78 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 0,78