Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3Y UCITS ETF D

LU0614173549
159,48 EUR 17/09/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,04 EUR (0,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0614173549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/08/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/08/2020) 18,900 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,04 EUR
Datum laatste dividend 4/04/2016

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,89 %
Liquiditeiten 0,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 7,74 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 6,11 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 5,60 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 4,24 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,13 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,04 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,02 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 3,96 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 3,87 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,78 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 0,11 % 0,16 %
Rendement 6 maanden 0,86 % 0,84 %
Rendement 1 jaar -0,49 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,63 %
Volatiliteit van de benchmark 0,63 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -0,45
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 0,22