Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
17,77 EUR 9/04/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1109942653
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/2015
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2021) 447,810 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 17/06/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,35 %
Liquiditeiten 1,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,65 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,51 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,48 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,48 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,47 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,46 %
IQVIA INC 3.25% 15-MAR-2025 0,43 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 0,42 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,42 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 0,42 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 5,76 % 6,48 %
Rendement 1 jaar 17,17 % 18,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,81 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,19 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,67
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 4,20