Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU1109942653
15,09 EUR 5/12/2022 16:01 Duitse beurs - Xetra
-0,045 EUR (-0,30 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1109942653
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/01/2015
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2022) 510,670 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 9/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,10 %
Liquiditeiten 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,90 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 1,10 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,66 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,50 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,46 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,45 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,39 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 0,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,38 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,38 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,48 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 2,13 %
Rendement 6 maanden -1,05 % -1,83 %
Rendement 1 jaar -8,22 % -9,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,22 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,09 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,14 %
Volatiliteit van de benchmark 9,66 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,34

Artikels

  • Analyse
    Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1 jaar geleden - woensdag 1 september 2021