Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF

LU1109943388
18,32 EUR 28/09/2022 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,1483 EUR (-0,80 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1109943388
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2017
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2022) 249,340 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,29 %
Liquiditeiten 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,23 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,63 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,57 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,45 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,45 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,43 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,37 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,37 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,37 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,80 % -4,74 %
Rendement 3 maanden -0,49 % -1,58 %
Rendement 6 maanden -8,59 % -10,42 %
Rendement 1 jaar -13,00 % -15,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,43 % -2,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,72 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,82 %
Volatiliteit van de benchmark 9,32 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,31