Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
149,44 EUR 16/08/2022 12:53 Duitse beurs - Xetra
-0,02 EUR (-0,01 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0478205379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/07/2022) 1830,880 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,23 %
Liquiditeiten 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
GBP - Brits pond 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 0,57 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,31 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,13 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,11 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,10 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 2,41 %
Rendement 3 maanden -0,19 % 0,19 %
Rendement 6 maanden -4,78 % -4,71 %
Rendement 1 jaar -9,80 % -9,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,73 % -2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,48 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,03 % 1,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,31 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,12