Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

LU0478205379
163,28 EUR 26/11/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,06 EUR (0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0478205379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/10/2020) 2252,890 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,06 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,26 %
Liquiditeiten 0,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 0,74 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,16 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,14 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,13 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,13 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 01/17/28 SR: 0,12 %
TOTAL 2.63% SR: 0,11 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,11 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,11 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,11 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 1,04 %
Rendement 3 maanden 2,10 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 5,78 % 5,86 %
Rendement 1 jaar 2,24 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,02 % 3,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 4,28 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 2,49