Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1

LU0478205379
143,81 EUR 6/02/2023 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,64 EUR (-0,44 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0478205379
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2023) 2413,500 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,05 %
Liquiditeiten 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
GBP - Brits pond 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 0,92 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,13 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,11 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,10 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,09 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,09 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 4,95 % 4,39 %
Rendement 6 maanden -2,79 % -3,33 %
Rendement 1 jaar -8,68 % -9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,58 % -3,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,99 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,63 % 1,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,09 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,06 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -