Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D

LU0484968812
136,00 EUR 9/12/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,645 EUR (-0,47 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,16 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0484968812
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2010
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 1945,440 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,06 %
Lopende kosten 0,16 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 9/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,19 %
Liquiditeiten 0,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 0,79 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,16 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,12 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,12 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,12 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,11 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,11 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,11 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 0,11 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,11 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,04 % 3,91 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 1,04 %
Rendement 6 maanden -1,75 % -1,86 %
Rendement 1 jaar -11,45 % -12,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,52 % -3,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,43 % -1,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,51 % 1,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,80 %
Volatiliteit van de benchmark 5,98 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -