Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

LU0942970103
37,33 EUR 30/11/2022 10:32 Duitse beurs - Xetra
-0,138 EUR (-0,37 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0942970103
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 222,390 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 0,20 USD
Datum laatste dividend 9/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,24 %
Liquiditeiten 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,57 %
EUR - Euro 22,72 %
JPY - Japanse yen 12,63 %
GBP - Brits pond 4,21 %
CAD - Canadese dollar 3,00 %
AUD - Australische dollar 1,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
DKK - Deense kroon 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,43 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,34 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,25 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 3,47 %
CHF/JPY FORWARD CONTRACT 2,15 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,52 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,17 %
CHF/GBP FORWARD CONTRACT 0,66 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,61 %
FANNIE MAE 01-JUN-2051 MA4356 0,54 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % -
Rendement 3 maanden -5,36 % -
Rendement 6 maanden -4,18 % -
Rendement 1 jaar -9,78 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,84 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,73 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,64 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor -