Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

LU0942970103
39,08 EUR 1/07/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,349 EUR (0,90 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0942970103
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2014
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2022) 205,620 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 8/06/2022

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,55 %
Liquiditeiten 0,79 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 42,52 %
EUR - Euro 25,79 %
JPY - Japanse yen 15,44 %
AUD - Australische dollar 12,22 %
USD - Amerikaanse dollar 2,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 38,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 31-JUL-2024 18,94 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,47 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 2,52 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -
Rendement 3 maanden -3,31 % -
Rendement 6 maanden -7,50 % -
Rendement 1 jaar -5,11 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,95 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,80 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor -