Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU0484968812
157,46 EUR 22/06/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0484968812
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2010
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/05/2021) 1366,010 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,06 %
Lopende kosten 0,16 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,08 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,26 %
Liquiditeiten 0,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 0,75 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,18 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,17 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,15 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,14 %
DEUTSCHE BANK AG 1.75% 19-NOV-2030 0,14 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,14 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.75% 06-JUN-2022 0,14 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,13 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 0,13 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 0,26 % 0,19 %
Rendement 6 maanden -0,50 % -0,59 %
Rendement 1 jaar 3,04 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,90 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % 3,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 2,36