Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (kapitalisatie)

LU0494592974
160,68 EUR 17/02/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
6,36 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0494592974
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2010
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 22,630 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,19 %
Liquiditeiten 0,81 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,23 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,94 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 6,38 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,83 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,82 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,78 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 5,64 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/29 SR:TB154 5,52 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 5,43 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 5,40 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 1,57 % 1,60 %
Rendement 6 maanden 0,97 % 1,04 %
Rendement 1 jaar 6,36 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,17 %
Volatiliteit van de benchmark 7,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,61