Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (kapitalisatie)

LU0494592974
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14.153,50 GBp 18/07/2019 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
9,51 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0494592974
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2010
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 22,380 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,35 %
Liquiditeiten 0,65 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,31 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 7,03 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 5,96 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 5,93 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,87 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,87 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,71 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 5,60 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 5,53 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,41 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 2,46 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 3,08 %
Rendement 6 maanden 6,25 % 6,66 %
Rendement 1 jaar 9,51 % 10,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,91 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,66 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 2,63