Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1

LU0494592974
158,93 EUR 16/08/2022 9:04 Duitse beurs - Xetra
0,175 EUR (0,11 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
1,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0494592974
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2010
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (29/07/2022) 89,610 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,48 %
Liquiditeiten 0,52 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 5,73 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1% 21-NOV- 5,64 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.5% 21-MA 5,01 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.25% 21-M 4,86 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 4,82 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.5% 21-JU 4,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,61 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 4,49 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 4,42 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,29 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,20 % 3,61 %
Rendement 3 maanden 5,14 % 4,68 %
Rendement 6 maanden 2,76 % 5,02 %
Rendement 1 jaar -3,26 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,16 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,23 % 0,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,83 %
Volatiliteit van de benchmark 7,57 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 1,29