Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1

LU0494592974
161,81 EUR 18/09/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,555 EUR (-0,34 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
4,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0494592974
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/05/2010
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (28/08/2020) 28,970 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,20 %
Liquiditeiten 0,80 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,25 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 6,16 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,03 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,85 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 5,85 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 5,78 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 5,71 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/29 SR:TB154 5,40 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,29 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,13 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,94 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 0,68 % 0,58 %
Rendement 6 maanden 15,35 % 15,39 %
Rendement 1 jaar 2,27 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,24 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,20 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 4,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,58 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 3,37