Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF (Uitkering)

LU1310477036
38,89 USD 18/06/2021 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,4893 USD (-1,24 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - China Beleggingsbeleid
16,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1310477036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/03/2016
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/05/2021) 13,650 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,64 USD
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,23 %
Consumptiegoederen 31,72 %
Diverse industrieën en diensten 9,44 %
Gezondheid en Farma 5,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,96 %
Spitstechnologie 3,98 %
Nutsbedrijven 2,43 %
Landen Gewicht
China 99,72 %
Verenigde Staten 0,28 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 62,97 %
HKD - Hongkongse dollar 36,75 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 11,72 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 8,78 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 8,20 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 6,62 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 3,98 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,23 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 3,15 %
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD ORD 2,71 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 2,69 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,31 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 0,91 % -4,43 %
Rendement 6 maanden 10,68 % 4,37 %
Rendement 1 jaar 32,23 % 18,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,05 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,15 % 14,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,44 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,73 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 17,68