Xtrackers FTSE All-Share UCITS ETF (Uitkering)

LU0292097747
3,219 GBP 26/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,04 GBP (-1,18 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-2,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292097747
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2007
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2020) 43,030 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,22 GBP
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 0,51 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,89 %
Financiële sector 19,84 %
Gezondheid en Farma 11,74 %
Diverse industrieën en diensten 11,53 %
Nutsbedrijven 11,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,12 %
Spitstechnologie 3,70 %
Telecomoperatoren 2,03 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 82,35 %
Nederland 4,57 %
Ierland 4,33 %
Zwitserland 1,42 %
Verenigde Staten 1,14 %
China 0,33 %
Cyprus 0,30 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 92,15 %
EUR - Euro 3,45 %
USD - Amerikaanse dollar 1,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,24 %
JPY - Japanse yen 0,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,05 %
INR - Indiase roepie 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 5,88 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,80 %
British American Tobacco ORD 3,36 %
HSBC Holdings ORD 3,26 %
DIAGEO ORD 3,22 %
UNILEVER ORD 2,76 %
Rio Tinto ORD 2,68 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,53 %
BP ORD 2,37 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % 1,44 %
Rendement 3 maanden -1,54 % -2,30 %
Rendement 6 maanden 2,29 % 2,38 %
Rendement 1 jaar -19,53 % -19,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,38 % -4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,39 % -2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 3,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,63 %
Volatiliteit van de benchmark 16,33 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -