Xtrackers FTSE All-Share UCITS ETF (Uitkering)

LU0292097747
3,318 GBP 5/08/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-3,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292097747
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/2007
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/07/2020) 46,600 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,22 GBP
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,43 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,53 %
Financiële sector 20,82 %
Nutsbedrijven 13,15 %
Gezondheid en Farma 11,71 %
Diverse industrieën en diensten 11,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,44 %
Spitstechnologie 3,33 %
Telecomoperatoren 2,39 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 82,45 %
Nederland 5,61 %
Ierland 4,00 %
Zwitserland 1,46 %
Verenigde Staten 1,17 %
Cyprus 0,28 %
China 0,27 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 92,24 %
EUR - Euro 3,95 %
USD - Amerikaanse dollar 1,28 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
INR - Indiase roepie 0,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 5,67 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,13 %
HSBC Holdings ORD 3,95 %
British American Tobacco ORD 3,64 %
DIAGEO ORD 3,15 %
BP ORD 3,13 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,70 %
Rio Tinto ORD 2,53 %
UNILEVER ORD 2,44 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,79 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 3,20 %
Rendement 6 maanden -23,28 % -21,50 %
Rendement 1 jaar -10,50 % -8,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,36 % -2,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,58 % -3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 4,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,02 %
Volatiliteit van de benchmark 16,75 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -