Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF (Uitkering)

LU0292097234
730,70 GBp 20/10/2021 17:29 London Stock Exchange
-0,25 GBp (-0,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
5,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292097234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/2007
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2021) 85,320 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,21 GBP
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 1,06 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,99 %
Financiële sector 17,19 %
Nutsbedrijven 15,68 %
Gezondheid en Farma 11,67 %
Diverse industrieën en diensten 10,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,66 %
Telecomoperatoren 2,24 %
Spitstechnologie 1,71 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 82,65 %
Nederland 6,72 %
Ierland 4,96 %
Zwitserland 2,64 %
Verenigde Staten 0,34 %
Luxemburg 0,29 %
Cyprus 0,23 %
China 0,19 %
Duitsland 0,08 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 92,70 %
EUR - Euro 5,61 %
USD - Amerikaanse dollar 0,47 %
HKD - Hongkongse dollar 0,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 7,14 %
UNILEVER PLC ORD 5,32 %
DIAGEO PLC ORD 4,27 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,10 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,57 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,50 %
BP PLC ORD 3,49 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,15 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,06 %
RIO TINTO PLC ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,79 % 3,40 %
Rendement 3 maanden 8,97 % 8,22 %
Rendement 6 maanden 6,72 % 5,81 %
Rendement 1 jaar 36,10 % 37,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,95 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,93 % 7,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,29 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 5,15