Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF (Uitkering)

LU0292097234
742,20 GBp 16/05/2022 17:28 London Stock Exchange
1,85 GBp (0,25 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292097234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/2007
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (29/04/2022) 86,650 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,28 GBP
Datum laatste dividend 27/04/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,13 %
Liquiditeiten 0,82 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,17 %
Financiële sector 17,69 %
Nutsbedrijven 15,42 %
Gezondheid en Farma 12,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,22 %
Diverse industrieën en diensten 9,32 %
Telecomoperatoren 2,38 %
Spitstechnologie 2,17 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 90,08 %
Ierland 4,04 %
Zwitserland 3,42 %
Verenigde Staten 0,28 %
Luxemburg 0,26 %
China 0,10 %
Mexico 0,07 %
Nederland 0,05 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 96,58 %
EUR - Euro 1,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
HKD - Hongkongse dollar 0,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 8,03 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,81 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,35 %
DIAGEO PLC ORD 4,42 %
UNILEVER PLC ORD 4,40 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,06 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,63 %
BP PLC ORD 3,59 %
RIO TINTO PLC ORD 3,29 %
GLENCORE PLC ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,41 % -4,86 %
Rendement 3 maanden -5,58 % -5,28 %
Rendement 6 maanden 0,61 % -1,91 %
Rendement 1 jaar 8,13 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,49 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,33 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,51