Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0292095535
20,92 EUR 21/10/2021 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,0079 EUR (-0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0292095535
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/2007
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 267,030 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 15/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 26,31 %
Financiële sector 20,22 %
Consumptiegoederen 14,24 %
Telecomoperatoren 12,72 %
Diverse industrieën en diensten 9,81 %
Gezondheid en Farma 8,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,86 %
Landen Gewicht
Duitsland 36,81 %
Frankrijk 18,98 %
Italië 15,79 %
Nederland 9,78 %
Finland 9,49 %
Spanje 4,61 %
Portugal 3,46 %
België 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,69 %
AXA SA ORD 4,35 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,33 %
E.ON SE ORD 4,25 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,24 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 4,11 %
RWE AG ORD 4,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,96 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,90 %
VONOVIA SE ORD 3,71 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 1,14 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 5,27 % 7,39 %
Rendement 1 jaar 24,94 % 35,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,63 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,63 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,79 % 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,83 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 6,58