Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

IE00BL58LJ19
37,76 EUR 16/06/2021 13:49 Duitse beurs - Xetra
0,135 EUR (0,36 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BL58LJ19
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2020
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (28/05/2021) 36,680 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,06 %
Lopende kosten 0,16 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,00 %
Liquiditeiten 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,61 %
EUR - Euro 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,73 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375% 22-MAR-2028 0,95 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 3.75% 2 0,91 %
BARCLAYS PLC 2.645% 24-JUN-2031 0,86 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% 31-MAR-2030 0,78 %
BARCLAYS PLC 4.836% 09-MAY-2028 0,75 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 18-AUG-2025 0,74 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 0,74 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.292% 12-SEP-2026 0,74 %
SANTANDER HOLDINGS USA INC 3.244% 05-OCT-2026 0,71 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,92 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 1,72 % 1,05 %
Rendement 6 maanden -1,84 % -0,92 %
Rendement 1 jaar - -3,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,52 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -