Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1D

LU0838782315
121,46 EUR 27/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,46 EUR (-0,38 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
7,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0838782315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2012
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/09/2021) 521,440 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,52 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,73 %
Financiële sector 17,26 %
Spitstechnologie 16,20 %
Consumptiegoederen 15,50 %
Diverse industrieën en diensten 14,25 %
Gezondheid en Farma 8,42 %
Telecomoperatoren 4,73 %
Nutsbedrijven 4,66 %
Landen Gewicht
Duitsland 88,86 %
Groot-Brittannië 10,89 %
Verenigde Staten 0,02 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,03 %
USD - Amerikaanse dollar 10,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LINDE PLC ORD 10,89 %
SAP SE ORD 10,49 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,89 %
SIEMENS AG ORD 8,63 %
ALLIANZ SE ORD 6,68 %
BASF SE ORD 4,91 %
DAIMLER AG ORD 4,89 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,73 %
ADIDAS AG ORD 4,44 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,90 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 1,33 %
Rendement 6 maanden 1,68 % 3,98 %
Rendement 1 jaar 27,59 % 33,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,14 % 13,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,31 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,48 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 7,26