Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0838782315
100,14 EUR 23/10/2020 11:04 Duitse beurs - Xetra
0,69 EUR (0,69 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
3,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0838782315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2012
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/09/2020) 470,770 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,42 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,88 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,91 %
Consumptiegoederen 15,65 %
Spitstechnologie 14,60 %
Diverse industrieën en diensten 13,72 %
Gezondheid en Farma 10,09 %
Telecomoperatoren 4,71 %
Nutsbedrijven 4,34 %
Landen Gewicht
Duitsland 89,96 %
Groot-Brittannië 9,92 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,04 %
USD - Amerikaanse dollar 9,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 10,06 %
Linde Ord 9,92 %
SIEMENS N ORD 9,04 %
Allianz ORD 6,88 %
BAYER N ORD 5,35 %
ADIDAS N ORD 5,11 %
BASF N ORD 4,88 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,71 %
DAIMLER N ORD 3,95 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,91 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 0,83 %
Rendement 3 maanden -4,23 % -2,00 %
Rendement 6 maanden 20,12 % 19,27 %
Rendement 1 jaar -2,05 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,61 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,15 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,47 %
Volatiliteit van de benchmark 16,66 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,22