Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0838782315
109,62 EUR 18/11/2019 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,32 EUR (-0,29 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
15,51 % Rendement 1 jaar
0,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0838782315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2012
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/10/2019) 526,120 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,09 EUR
Datum laatste dividend 11/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,69 %
Financiële sector 18,56 %
Consumptiegoederen 16,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,93 %
Spitstechnologie 12,57 %
Gezondheid en Farma 10,90 %
Telecomoperatoren 4,97 %
Nutsbedrijven 3,46 %
Landen Gewicht
Duitsland 90,46 %
Groot-Brittannië 9,33 %
Zwitserland 0,01 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,69 %
USD - Amerikaanse dollar 9,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 10,46 %
Linde Ord 9,33 %
Allianz ORD 8,92 %
SIEMENS N ORD 7,67 %
BAYER N ORD 6,35 %
BASF N ORD 6,13 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,97 %
ADIDAS N ORD 4,89 %
DAIMLER N ORD 4,31 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,35 % 4,85 %
Rendement 3 maanden 14,66 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 8,78 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 15,51 % 16,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,57 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,85 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,02 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,90
;