Xtrackers DAX Income UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0838782315
120,92 EUR 13/04/2021 10:01 Duitse beurs - Xetra
0,34 EUR (0,28 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
8,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0838782315
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2012
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/03/2021) 575,660 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,42 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,64 %
Financiële sector 18,63 %
Consumptiegoederen 16,87 %
Spitstechnologie 15,44 %
Diverse industrieën en diensten 13,72 %
Gezondheid en Farma 8,51 %
Telecomoperatoren 4,46 %
Nutsbedrijven 3,67 %
Landen Gewicht
Duitsland 90,28 %
Groot-Brittannië 9,65 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,37 %
USD - Amerikaanse dollar 9,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE ORD 9,67 %
LINDE PLC ORD 9,65 %
SIEMENS AG ORD 9,04 %
ALLIANZ SE ORD 7,56 %
BASF SE ORD 5,72 %
DAIMLER AG ORD 5,11 %
ADIDAS AG ORD 4,81 %
BAYER AG ORD 4,53 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,46 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,33 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,03 % 5,01 %
Rendement 3 maanden 9,32 % 10,50 %
Rendement 6 maanden 15,84 % 18,46 %
Rendement 1 jaar 43,43 % 45,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,54 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,79 % 10,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,83 %
Volatiliteit van de benchmark 17,08 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 7,92