Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF

LU0779800910
16,83 CHF 12/05/2021 9:01 Duitse beurs - Xetra
0,284 CHF (1,72 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0779800910
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2021) 1352,200 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,93 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,40 %
Consumptiegoederen 19,61 %
Financiële sector 18,08 %
Gezondheid en Farma 12,97 %
Diverse industrieën en diensten 10,52 %
Nutsbedrijven 5,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,98 %
Telecomoperatoren 2,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,74 %
Duitsland 13,25 %
Nederland 8,15 %
België 6,48 %
China 3,08 %
Groot-Brittannië 2,27 %
Noorwegen 0,84 %
Zwitserland 0,65 %
Israël 0,20 %
Luxemburg 0,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,04 %
EUR - Euro 23,30 %
NOK - Noorse kroon 1,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FACEBOOK INC ORD 3,44 %
AMAZON.COM INC ORD 3,44 %
ING GROEP NV ORD 3,03 %
BAYER AG ORD 2,83 %
AGEAS SA ORD 2,04 %
NETFLIX INC ORD 2,00 %
NVIDIA CORP ORD 1,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,94 %
ALPHABET INC ORD 1,83 %
BLACKROCK INC ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -4,74 %
Rendement 3 maanden -13,18 % -15,58 %
Rendement 6 maanden 3,39 % -0,68 %
Rendement 1 jaar 32,30 % 15,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,49 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,88 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,79 %
Volatiliteit van de benchmark 15,09 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,95 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 15,47