Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0322250985
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,00 EUR 23/08/2019 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
3,47 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322250985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/07/2008
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (31/07/2019) 104,750 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,74 EUR
Datum laatste dividend 11/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,12 %
Diverse industrieën en diensten 19,46 %
Nutsbedrijven 13,81 %
Financiële sector 9,75 %
Gezondheid en Farma 9,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,09 %
Spitstechnologie 4,32 %
Telecomoperatoren 2,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 91,59 %
Nederland 5,86 %
Zwitserland 0,86 %
Luxemburg 0,84 %
Groot-Brittannië 0,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total ORD 10,06 %
LVMH ORD 8,39 %
SANOFI ORD 6,90 %
AIRBUS ORD 5,86 %
L'OREAL ORD 5,09 %
AIR LIQUIDE ORD 4,25 %
DANONE ORD 3,91 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,72 %
AXA ORD 3,61 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,38 % -3,21 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 0,17 %
Rendement 6 maanden 7,03 % 3,31 %
Rendement 1 jaar 3,47 % -0,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,70 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,36 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,26 % 4,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,23
;