Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0322250985
63,19 EUR 24/06/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
2,05 EUR (3,35 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
5,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322250985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/07/2008
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (31/05/2022) 156,650 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,44 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,88 %
Diverse industrieën en diensten 19,73 %
Nutsbedrijven 11,95 %
Financiële sector 10,12 %
Gezondheid en Farma 7,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,48 %
Spitstechnologie 5,25 %
Telecomoperatoren 1,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 90,13 %
Nederland 6,16 %
Luxemburg 2,06 %
Zwitserland 1,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,05 %
TOTALENERGIES SE ORD 9,29 %
SANOFI SA ORD 7,53 %
L'OREAL SA ORD 5,50 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 5,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,89 %
AIRBUS SE ORD 4,27 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,98 %
AXA SA ORD 3,22 %
VINCI SA ORD 3,21 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,45 % -6,08 %
Rendement 3 maanden -8,01 % -10,01 %
Rendement 6 maanden -14,65 % -17,38 %
Rendement 1 jaar -7,87 % -10,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,69 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,69 % 11,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,54 %
Volatiliteit van de benchmark 16,87 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,99