Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0322250985
62,39 EUR 12/11/2019 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,27 EUR (0,43 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
18,82 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322250985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/07/2008
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (31/10/2019) 97,250 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,74 EUR
Datum laatste dividend 11/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,65 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,84 %
Diverse industrieën en diensten 19,99 %
Nutsbedrijven 13,24 %
Gezondheid en Farma 10,49 %
Financiële sector 9,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,13 %
Spitstechnologie 4,23 %
Telecomoperatoren 2,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 91,62 %
Nederland 5,95 %
Zwitserland 0,90 %
Groot-Brittannië 0,82 %
Luxemburg 0,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,18 %
USD - Amerikaanse dollar 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total ORD 9,37 %
LVMH ORD 8,21 %
SANOFI ORD 7,17 %
AIRBUS ORD 5,95 %
L'OREAL ORD 5,11 %
AIR LIQUIDE ORD 4,42 %
DANONE ORD 4,32 %
VINCI ORD 3,87 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,59 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,97 % 4,06 %
Rendement 3 maanden 10,67 % 10,81 %
Rendement 6 maanden 12,19 % 12,40 %
Rendement 1 jaar 18,82 % 19,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,82 % 13,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,13 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,55 % 8,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,18 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 9,32
;