Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0322250985
50,20 EUR 4/08/2020 12:23 Duitse beurs - Xetra
0,02 EUR (0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
1,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322250985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/07/2008
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (31/07/2020) 114,310 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,96 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,28 %
Diverse industrieën en diensten 18,59 %
Nutsbedrijven 10,32 %
Financiële sector 9,79 %
Gezondheid en Farma 9,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,97 %
Spitstechnologie 5,30 %
Telecomoperatoren 1,77 %
Landen Gewicht
Frankrijk 94,52 %
Nederland 3,31 %
Zwitserland 1,38 %
Luxemburg 0,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH ORD 9,71 %
SANOFI ORD 9,13 %
Total ORD 7,51 %
L'OREAL ORD 6,46 %
AIR LIQUIDE ORD 5,42 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,89 %
VINCI ORD 3,69 %
DANONE ORD 3,59 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,56 %
AIRBUS ORD 3,31 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,13 % -2,55 %
Rendement 3 maanden 6,13 % 7,14 %
Rendement 6 maanden -16,61 % -13,76 %
Rendement 1 jaar -8,87 % -5,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,38 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 8,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 15,93 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,94