Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0322250985
46,04 EUR 6/04/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
-20,34 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322250985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/07/2008
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (31/03/2020) 99,570 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,74 EUR
Datum laatste dividend 11/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,11 %
Diverse industrieën en diensten 19,85 %
Nutsbedrijven 12,21 %
Financiële sector 10,33 %
Gezondheid en Farma 7,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,59 %
Spitstechnologie 4,76 %
Telecomoperatoren 1,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 92,15 %
Nederland 5,30 %
Zwitserland 1,31 %
Luxemburg 0,72 %
Groot-Brittannië 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH ORD 8,66 %
Total ORD 8,17 %
SANOFI ORD 7,95 %
AIRBUS ORD 5,30 %
L'OREAL ORD 5,12 %
AIR LIQUIDE ORD 4,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,21 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,14 %
VINCI ORD 3,91 %
DANONE ORD 3,49 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -21,54 % -22,77 %
Rendement 3 maanden -29,89 % -30,97 %
Rendement 6 maanden -22,00 % -23,16 %
Rendement 1 jaar -20,34 % -21,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,13 % -3,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,55 % -0,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 3,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,67