Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Uitkering)

LU0322250985
69,54 EUR 25/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,23 EUR (-0,33 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
10,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0322250985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/07/2008
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (30/09/2021) 153,050 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,05 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,47 %
Diverse industrieën en diensten 21,23 %
Financiële sector 11,00 %
Nutsbedrijven 9,22 %
Gezondheid en Farma 6,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,52 %
Spitstechnologie 5,50 %
Telecomoperatoren 1,15 %
Landen Gewicht
Frankrijk 89,44 %
Nederland 6,72 %
Luxemburg 2,08 %
Zwitserland 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,86 %
SANOFI SA ORD 6,25 %
L'OREAL SA ORD 5,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,41 %
AIRBUS SE ORD 4,49 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,34 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,12 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,38 %
AXA SA ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 1,84 %
Rendement 3 maanden 3,34 % 4,05 %
Rendement 6 maanden 8,47 % 8,79 %
Rendement 1 jaar 40,81 % 40,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,48 % 14,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,96 % 13,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,76 % 13,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,41 %
Volatiliteit van de benchmark 16,62 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 10,61